资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10934.19 86.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1709.00 13.49%
其他资产 26.55 0.21%
资产总值:12669.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.22 872.93 6.92%
泰格医药 300347 13.53 790.15 6.27%
甘李药业 603087 10.16 786.38 6.24%
招商银行 600036 18.99 783.53 6.21%
惠泰医疗 688617 2.18 541.38 4.29%
艾力斯 688578 4.71 526.03 4.17%
凯莱英 002821 2.74 516.82 4.10%
昊帆生物 301393 7.25 486.69 3.86%
康龙化成 300759 10.76 483.88 3.84%
英科医疗 300677 8.71 443.86 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 51.17%
科学研究和技术服务业 0.30 23.52%
金融业 0.11 8.61%
卫生和社会工作 0.04 3.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 5.94 962.28 7.75%
药明康德 603259 7.71 959.54 7.73%
科伦药业 002422 21.22 817.39 6.59%
艾力斯 688578 5.62 613.52 4.94%
皓元医药 688131 6.34 599.91 4.83%
海思科 002653 8.89 589.76 4.75%
众生药业 002317 23.84 585.75 4.72%
益方生物 688382 32.36 582.52 4.69%
奥浦迈 688293 13.78 574.55 4.63%
荣昌生物 688331 4.41 574.33 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 66.83%
科学研究和技术服务业 0.31 24.65%