财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-292.25 |
-365.74 |
3144.98 |
631.46 |
2224.05 |
| 本期利润(万元) |
437.15 |
-496.67 |
2198.69 |
2400.65 |
1699.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
0.30 |
0.37 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
10.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3945.63 |
0.00 |
4745.52 |
0.00 |
5361.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10169.25 |
9787.09 |
10947.64 |
13156.24 |
15105.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.89 |
1.99 |
2.33 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.35 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
11.19 |
| 累计净值增长率(%) |
107.24 |
0.00 |
98.60 |
0.00 |
99.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
929.57 |
1682.22 |
1639.94 |
1691.76 |
3245.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
11354.73 |
12541.01 |
17121.06 |
18255.36 |
18014.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11354.73 |
12541.01 |
17121.06 |
18255.36 |
18014.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.48 |
15.01 |
18.81 |
21.71 |
23.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
2.50 |
3.14 |
3.62 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
12622.57 |
14270.78 |
18839.19 |
21302.72 |
22499.42 |
| 负债合计(万元) |
210.32 |
79.93 |
160.12 |
940.39 |
99.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12412.25 |
14190.85 |
18679.07 |
20362.33 |
22399.68 |
| 未分配利润(万元) |
6401.70 |
7018.23 |
9271.85 |
8970.82 |
9034.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
6.85 |
3.93 |
30.34 |
24.70 |
| 投资收益(万元) |
-300.07 |
3954.42 |
2673.69 |
-1464.21 |
-755.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
841.40 |
-1178.57 |
-527.33 |
1988.08 |
-132.13 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
25.46 |
15.91 |
22.34 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
548.56 |
2808.15 |
2166.20 |
576.55 |
-853.83 |
| 管理人报酬(万元) |
75.54 |
214.86 |
112.79 |
264.78 |
142.59 |
| 托管费(万元) |
12.59 |
35.81 |
18.80 |
44.13 |
23.76 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
16.96 |
9.39 |
19.14 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
104.76 |
286.91 |
149.16 |
346.34 |
186.86 |
| 利润总额(万元) |
443.79 |
2521.24 |
2017.05 |
230.21 |
-1040.69 |
| 净利润(万元) |
443.79 |
2521.24 |
2017.05 |
230.21 |
-1040.69 |
