我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1692.95 |
-818.91 |
-1006.21 |
-1540.62 |
-2972.63 |
| 本期利润(万元) |
2259.26 |
-875.02 |
-402.84 |
-1792.26 |
-2249.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5473.24 |
0.00 |
7297.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19573.75 |
17936.90 |
20021.25 |
22310.61 |
24175.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.68 |
1.73 |
1.76 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.85 |
0.00 |
75.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3245.41 |
3440.99 |
3540.76 |
2271.84 |
2637.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
18014.18 |
19857.63 |
34055.49 |
25844.06 |
26518.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
18014.18 |
19857.63 |
34055.49 |
25844.06 |
26518.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.41 |
25.47 |
54.37 |
36.17 |
34.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
4.25 |
9.06 |
6.03 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
22499.42 |
26225.66 |
42408.02 |
28360.24 |
29499.45 |
| 负债合计(万元) |
99.74 |
1589.54 |
339.71 |
459.38 |
766.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
22399.68 |
24636.11 |
42068.31 |
27900.86 |
28732.81 |
| 未分配利润(万元) |
9034.53 |
10618.98 |
20135.06 |
12718.61 |
13406.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.70 |
55.11 |
27.44 |
11.58 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
-755.47 |
-1398.87 |
2369.87 |
-7670.79 |
-5839.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.13 |
-1234.66 |
-2126.12 |
1937.33 |
612.58 |
| 其它收入(万元) |
9.07 |
166.84 |
128.05 |
289.00 |
137.43 |
| 收入合计(万元) |
-853.83 |
-2411.59 |
399.24 |
-5432.88 |
-5083.20 |
| 管理人报酬(万元) |
142.59 |
493.98 |
303.90 |
388.65 |
178.45 |
| 托管费(万元) |
23.76 |
82.33 |
50.65 |
64.77 |
29.74 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.91 |
9.94 |
18.70 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
186.86 |
616.33 |
373.63 |
472.12 |
217.92 |
| 利润总额(万元) |
-1040.69 |
-3027.92 |
25.62 |
-5905.00 |
-5301.12 |
| 净利润(万元) |
-1040.69 |
-3027.92 |
25.62 |
-5905.00 |
-5301.12 |
