资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16219.56 67.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6618.71 27.65%
其他资产 1095.01 4.58%
资产总值:23933.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 41.92 2181.52 9.18%
百济神州 688235 7.32 1863.85 7.84%
荣昌生物 688331 10.06 1311.03 5.51%
百利天恒 688506 4.19 1232.34 5.18%
科伦药业 002422 28.82 1110.15 4.67%
益方生物 688382 56.96 1025.32 4.31%
泽璟制药 688266 7.41 864.23 3.64%
苑东生物 688513 17.55 771.42 3.24%
华纳药厂 688799 16.62 745.68 3.14%
华东医药 000963 22.72 638.89 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 61.86%
科学研究和技术服务业 0.09 3.63%
批发和零售业 0.06 2.70%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 38.22 2343.27 9.40%
恒瑞医药 600276 32.77 1809.56 7.26%
百利天恒 688506 6.31 1753.76 7.04%
百济神州 688235 5.90 1377.18 5.53%
益方生物 688382 60.76 1155.65 4.64%
药明康德 603259 11.28 1106.57 4.44%
石药创新 300765 34.20 1086.19 4.36%
苑东生物 688513 16.83 1083.61 4.35%
科伦药业 002422 28.82 999.77 4.01%
华东医药 000963 22.72 802.47 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 67.24%
科学研究和技术服务业 0.26 10.37%
批发和零售业 0.08 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.49 60.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%