财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.37 |
-112.73 |
-374.72 |
9398.28 |
5971.84 |
| 本期利润(万元) |
-244.21 |
-899.49 |
-670.13 |
10108.04 |
3275.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
0.89 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15035.61 |
0.00 |
17345.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22648.89 |
23280.32 |
24171.62 |
26277.51 |
29688.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.82 |
2.86 |
2.94 |
3.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
29.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
182.37 |
0.00 |
194.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6569.68 |
9000.20 |
10323.91 |
5519.83 |
5073.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
16219.56 |
19245.94 |
26512.60 |
27162.75 |
38757.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
16219.56 |
19245.94 |
26512.60 |
27162.75 |
38757.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
28.74 |
35.59 |
38.07 |
45.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
4.79 |
5.93 |
6.35 |
7.55 |
| 资产总计(万元) |
23933.28 |
28600.88 |
37122.08 |
32835.57 |
44361.25 |
| 负债合计(万元) |
159.63 |
1266.99 |
1915.14 |
1236.14 |
485.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
23773.65 |
27333.89 |
35206.94 |
31599.43 |
43875.39 |
| 未分配利润(万元) |
15349.83 |
18034.70 |
23461.09 |
17663.47 |
24077.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.49 |
26.05 |
12.19 |
23.40 |
14.30 |
| 投资收益(万元) |
50.18 |
9900.85 |
2736.51 |
-6881.36 |
-5845.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-815.53 |
625.17 |
6887.95 |
-3934.10 |
-6826.70 |
| 其它收入(万元) |
8.69 |
35.49 |
9.15 |
8.04 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
-748.17 |
10587.56 |
9645.79 |
-10784.02 |
-12655.45 |
| 管理人报酬(万元) |
149.43 |
392.97 |
198.20 |
551.83 |
301.41 |
| 托管费(万元) |
24.90 |
65.50 |
33.03 |
91.97 |
50.23 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.08 |
8.00 |
17.29 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
184.62 |
476.68 |
239.80 |
669.82 |
366.87 |
| 利润总额(万元) |
-932.79 |
10110.88 |
9405.99 |
-11453.83 |
-13022.33 |
| 净利润(万元) |
-932.79 |
10110.88 |
9405.99 |
-11453.83 |
-13022.33 |
