财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -112.73 -374.72 9398.28 5971.84 2504.44
本期利润(万元) -899.49 -670.13 10108.04 3275.67 9357.26
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.08 0.89 0.32 0.72
加权平均净值利润率(%) -3.71 0.00 31.15 0.00 28.20
期末可供分配利润(万元) 15035.61 0.00 17345.35 0.00 20102.34
期末可供分配份额利润(元) 1.82 0.00 1.94 0.00 1.72
期末基金资产净值(万元) 23280.32 24171.62 26277.51 29688.00 35009.31
期末基金份额净值(元) 2.82 2.86 2.94 3.22 3.00
本期净值增长率(%) -4.02 0.00 29.72 0.00 32.19
累计净值增长率(%) 182.37 0.00 194.19 0.00 199.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6569.68 9000.20 10323.91 5519.83 5073.30
交易性金融资产(万元) 16219.56 19245.94 26512.60 27162.75 38757.78
其中:股票投资(万元) 16219.56 19245.94 26512.60 27162.75 38757.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.48 28.74 35.59 38.07 45.30
应付托管费(万元) 3.58 4.79 5.93 6.35 7.55
资产总计(万元) 23933.28 28600.88 37122.08 32835.57 44361.25
负债合计(万元) 159.63 1266.99 1915.14 1236.14 485.86
所有者权益合计(万元) 23773.65 27333.89 35206.94 31599.43 43875.39
未分配利润(万元) 15349.83 18034.70 23461.09 17663.47 24077.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.49 26.05 12.19 23.40 14.30
投资收益(万元) 50.18 9900.85 2736.51 -6881.36 -5845.19
公允价值变动收益(万元) -815.53 625.17 6887.95 -3934.10 -6826.70
其它收入(万元) 8.69 35.49 9.15 8.04 2.14
收入合计(万元) -748.17 10587.56 9645.79 -10784.02 -12655.45
管理人报酬(万元) 149.43 392.97 198.20 551.83 301.41
托管费(万元) 24.90 65.50 33.03 91.97 50.23
其它费用(万元) 7.99 16.08 8.00 17.29 8.71
费用合计(万元) 184.62 476.68 239.80 669.82 366.87
利润总额(万元) -932.79 10110.88 9405.99 -11453.83 -13022.33
净利润(万元) -932.79 10110.88 9405.99 -11453.83 -13022.33