我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2814.63 |
-5924.82 |
-3768.31 |
-10640.82 |
-7173.67 |
| 本期利润(万元) |
5520.08 |
-12470.32 |
-7926.05 |
-6626.59 |
-7473.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.63 |
-0.39 |
-0.25 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23025.66 |
0.00 |
39590.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46540.50 |
41938.83 |
47574.41 |
61542.72 |
61460.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.22 |
2.46 |
2.80 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.74 |
0.00 |
180.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5073.30 |
11078.49 |
9314.99 |
6583.51 |
6900.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
38757.78 |
54004.65 |
72774.43 |
71720.32 |
95233.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
38757.78 |
53958.85 |
72774.43 |
71606.01 |
95062.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
114.31 |
171.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.30 |
66.80 |
102.45 |
99.64 |
117.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.55 |
11.13 |
17.07 |
16.61 |
19.66 |
| 资产总计(万元) |
44361.25 |
65532.84 |
82663.97 |
78797.18 |
102752.94 |
| 负债合计(万元) |
485.86 |
1336.72 |
519.94 |
848.74 |
519.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
43875.39 |
64196.12 |
82144.03 |
77948.44 |
102233.03 |
| 未分配利润(万元) |
24077.75 |
41287.94 |
53980.53 |
52057.20 |
73825.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.30 |
45.25 |
24.19 |
52.72 |
29.83 |
| 投资收益(万元) |
-5845.19 |
-9777.80 |
-3979.83 |
-26078.82 |
-19138.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6826.70 |
3979.20 |
1876.83 |
-9616.77 |
111.73 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
18.82 |
9.54 |
102.52 |
58.16 |
| 收入合计(万元) |
-12655.45 |
-5734.52 |
-2069.27 |
-35540.35 |
-18938.63 |
| 管理人报酬(万元) |
301.41 |
1111.43 |
671.31 |
1399.05 |
751.73 |
| 托管费(万元) |
50.23 |
185.24 |
111.89 |
233.18 |
125.29 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
19.03 |
9.47 |
19.04 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
366.87 |
1333.95 |
803.27 |
1655.47 |
886.52 |
| 利润总额(万元) |
-13022.33 |
-7068.47 |
-2872.53 |
-37195.82 |
-19825.15 |
| 净利润(万元) |
-13022.33 |
-7068.47 |
-2872.53 |
-37195.82 |
-19825.15 |
