资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113745.57 87.26%
债券 2204.09 1.69%
银行存款和结算备付金 13833.89 10.61%
其他资产 575.28 0.44%
资产总值:130358.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 33.01 1649.84 1.37%
协创数据 300857 9.30 1568.72 1.31%
新泉股份 603179 19.59 1447.31 1.21%
西部矿业 601168 52.09 1439.88 1.20%
光迅科技 002281 20.49 1433.28 1.19%
鱼跃医疗 002223 36.97 1412.62 1.18%
深科技 000021 54.17 1369.42 1.14%
湖南裕能 301358 21.03 1359.80 1.13%
通富微电 002156 35.68 1345.31 1.12%
科达利 002850 8.54 1348.12 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.61 71.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 7.17%
金融业 0.67 5.58%
采矿业 0.36 3.00%
批发和零售业 0.19 1.54%
科学研究和技术服务业 0.14 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.74%
房地产业 0.08 0.66%
建筑业 0.08 0.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州泰岳 300002 85.38 1218.38 1.94%
菲利华 300395 13.19 998.48 1.59%
协创数据 300857 5.39 980.93 1.56%
锐捷网络 301165 9.37 837.41 1.33%
水晶光电 002273 31.58 834.98 1.33%
厦门钨业 600549 27.08 801.57 1.28%
双环传动 002472 16.19 806.42 1.28%
捷佳伟创 300724 7.92 797.70 1.27%
鼎龙股份 300054 21.50 780.24 1.24%
网宿科技 300017 66.08 762.56 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 65.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 9.29%
金融业 0.46 7.32%
批发和零售业 0.19 3.00%
采矿业 0.17 2.67%
科学研究和技术服务业 0.10 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.44%
房地产业 0.07 1.12%
租赁和商务服务业 0.06 0.95%
卫生和社会工作 0.05 0.72%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.70 1073.48 0.89%
25国债08 6.00 606.06 0.50%
25国债01 5.00 505.58 0.42%
鼎捷转债 0.13 18.98 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2185.11 1.82%
可转债 18.98 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%