我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1575.00 |
-3490.08 |
-2290.07 |
1525.47 |
-35.37 |
| 本期利润(万元) |
2995.91 |
-2269.56 |
-1909.39 |
976.83 |
-219.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.11 |
-0.09 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1821.18 |
0.00 |
5571.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26785.62 |
25004.44 |
32049.41 |
30466.53 |
25127.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.38 |
1.41 |
1.50 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
50.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.76 |
13649.06 |
810.56 |
848.74 |
1317.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
139776.33 |
370163.29 |
40072.99 |
30779.41 |
35418.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
132277.49 |
363343.54 |
38657.30 |
29876.38 |
34663.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
7498.84 |
6819.75 |
1415.68 |
903.03 |
754.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.97 |
357.21 |
33.75 |
27.49 |
29.74 |
| 应付托管费(万元) |
18.00 |
53.58 |
5.06 |
4.12 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
141867.84 |
398402.47 |
42073.92 |
31878.84 |
37559.60 |
| 负债合计(万元) |
440.17 |
9149.60 |
243.25 |
106.83 |
793.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
141427.67 |
389252.87 |
41830.67 |
31772.01 |
36766.16 |
| 未分配利润(万元) |
23511.00 |
80405.71 |
17093.79 |
12266.88 |
16964.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.45 |
27.62 |
3.27 |
9.54 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
-31494.71 |
1920.36 |
2506.47 |
-6462.01 |
-4577.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2265.18 |
-6346.16 |
-120.09 |
-1361.40 |
1122.18 |
| 其它收入(万元) |
22.40 |
24.45 |
4.73 |
29.50 |
20.91 |
| 收入合计(万元) |
-29186.68 |
-4373.72 |
2394.37 |
-7784.37 |
-3428.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.33 |
824.15 |
173.65 |
359.72 |
190.33 |
| 托管费(万元) |
184.85 |
123.62 |
26.05 |
53.96 |
28.55 |
| 其它费用(万元) |
23.32 |
37.25 |
17.99 |
36.07 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
1769.08 |
1164.72 |
235.46 |
490.80 |
261.18 |
| 利润总额(万元) |
-30955.77 |
-5538.44 |
2158.91 |
-8275.17 |
-3689.58 |
| 净利润(万元) |
-30955.77 |
-5538.44 |
2158.91 |
-8275.17 |
-3689.58 |
