资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69879.69 92.90%
债券 2641.01 3.51%
银行存款和结算备付金 2305.73 3.07%
其他资产 391.31 0.52%
资产总值:75217.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.61 6581.74 8.94%
新易盛 300502 16.63 6468.91 8.78%
中际旭创 300308 7.96 6436.80 8.74%
天孚通信 300394 10.40 2710.86 3.68%
东方财富 300059 120.20 2138.30 2.90%
长川科技 300604 8.53 2045.41 2.78%
阳光电源 300274 24.61 2029.79 2.76%
蓝思科技 300433 50.37 1627.31 2.21%
江波龙 301308 4.95 1494.55 2.03%
亿联网络 300628 35.24 1391.63 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.99 81.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.38%
金融业 0.22 2.95%
批发和零售业 0.17 2.34%
租赁和商务服务业 0.08 1.12%
科学研究和技术服务业 0.05 0.73%
农、林、牧、渔业 0.03 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.85 9013.71 9.75%
中际旭创 300308 6.85 8702.04 9.42%
宁德时代 300750 21.09 8288.23 8.97%
东方财富 300059 181.18 3692.38 4.00%
阳光电源 300274 22.03 3502.65 3.79%
三环集团 300408 20.37 3400.25 3.68%
胜宏科技 300476 9.62 3332.66 3.61%
天孚通信 300394 10.44 3158.65 3.42%
汇川技术 300124 34.34 2277.69 2.46%
协创数据 300857 6.37 2165.16 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 83.67%
金融业 0.37 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.16%
批发和零售业 0.22 2.43%
农、林、牧、渔业 0.03 0.37%
租赁和商务服务业 0.03 0.30%
科学研究和技术服务业 0.02 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.19%
卫生和社会工作 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.10 1428.99 1.94%
26国债01 8.30 837.19 1.14%
26国债14 3.50 350.45 0.48%
隆新转债 0.18 17.76 0.02%
国科转债 0.07 6.62 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2616.63 3.55%
可转债 24.38 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%