长城创业板指数增强A(001879)_资产配置

长城创业板指数增强A001879GREAT WALL GEM INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98839.53	85.19%
债券	2623.70	2.26%
银行存款和结算备付金	14177.30	12.22%
其他资产	378.69	0.33%

资产总值：116019.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.02	10082.11	9.23%
东方财富	300059	549.84	7087.39	6.49%
迈瑞医疗	300760	24.25	6825.01	6.25%
汇川技术	300124	91.14	5579.66	5.11%
温氏股份	300498	239.32	4547.17	4.16%
爱尔眼科	300015	241.18	3087.13	2.83%
亿纬锂能	300014	77.08	3018.47	2.76%
阳光电源	300274	28.80	2989.77	2.74%
智飞生物	300122	65.54	2945.42	2.70%
中际旭创	300308	17.70	2771.11	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	70.07%
金融业	0.83	7.64%
农、林、牧、渔业	0.45	4.16%
卫生和社会工作	0.31	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.11	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.95%
批发和零售业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.93	11579.88	9.96%
东方财富	300059	424.70	5962.73	5.13%
迈瑞医疗	300760	17.26	5015.35	4.32%
阳光电源	300274	53.10	4651.31	4.00%
亿纬锂能	300014	93.11	3929.36	3.38%
中际旭创	300308	34.52	3897.65	3.35%
汇川技术	300124	58.54	3696.29	3.18%
温氏股份	300498	163.76	3285.12	2.83%
智飞生物	300122	48.06	2937.02	2.53%
泰格医药	300347	40.74	2239.35	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.08	69.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	8.06%
金融业	0.62	5.31%
科学研究和技术服务业	0.45	3.89%
农、林、牧、渔业	0.33	2.83%
卫生和社会工作	0.31	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.36%
批发和零售业	0.04	0.37%
建筑业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.15	10790.86	9.16%
东方财富	300059	397.02	6034.71	5.12%
亿纬锂能	300014	116.09	5238.11	4.45%
爱尔眼科	300015	289.82	5208.11	4.42%
汇川技术	300124	75.26	5004.12	4.25%
中际旭创	300308	31.80	3682.44	3.13%
泰格医药	300347	52.63	3505.00	2.97%
欣旺达	300207	197.64	3340.07	2.83%
晶盛机电	300316	65.42	3121.16	2.65%
迈瑞医疗	300760	11.50	3102.44	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	72.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	8.08%
金融业	0.60	5.12%
卫生和社会工作	0.52	4.42%
科学研究和技术服务业	0.35	2.97%
农、林、牧、渔业	0.15	1.24%
批发和零售业	0.05	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	55.90	12789.61	9.78%
晶盛机电	300316	105.36	7469.98	5.71%
阳光电源	300274	59.19	6902.76	5.28%
爱美客	300896	15.50	6894.72	5.27%
亿纬锂能	300014	111.90	6770.13	5.18%
迈瑞医疗	300760	22.04	6607.17	5.05%
汇川技术	300124	86.15	5531.77	4.23%
东方财富	300059	382.46	5430.96	4.15%
乐普医疗	300003	191.16	4322.14	3.30%
深信服	300454	37.69	4268.39	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.28	78.58%
金融业	0.58	4.44%
科学研究和技术服务业	0.46	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.34	2.61%
卫生和社会工作	0.26	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	12.90	1307.36	1.20%
23国债16	5.00	505.60	0.46%
国开2303	4.00	408.37	0.37%
24国债02	3.70	372.01	0.34%
22国债20	0.30	30.35	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2215.33	2.03%
金融债券	408.37	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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