长城创业板指数增强发起式A(001879)_资产配置

长城创业板指数增强发起式A001879GREAT WALL GEM INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112502.75	91.60%
债券	3230.62	2.63%
银行存款和结算备付金	4870.51	3.97%
其他资产	2211.10	1.80%

资产总值：122814.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	18.72	11420.42	9.63%
宁德时代	300750	30.94	11362.69	9.58%
新易盛	300502	22.46	9679.29	8.16%
东方财富	300059	323.44	7497.26	6.32%
阳光电源	300274	42.29	7232.68	6.10%
汇川技术	300124	59.55	4485.74	3.78%
亿纬锂能	300014	47.36	3114.29	2.63%
胜宏科技	300476	10.55	3033.97	2.56%
同花顺	300033	8.22	2648.32	2.23%
协创数据	300857	13.58	2290.67	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	76.59%
金融业	1.01	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.21%
科学研究和技术服务业	0.41	3.48%
农、林、牧、渔业	0.10	0.81%
批发和零售业	0.02	0.17%
卫生和社会工作	0.01	0.07%
采矿业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.02	14077.68	9.75%
中际旭创	300308	28.17	11372.47	7.88%
东方财富	300059	373.81	10137.82	7.02%
阳光电源	300274	51.81	8391.62	5.81%
新易盛	300502	19.99	7313.21	5.07%
汇川技术	300124	57.98	4859.70	3.37%
亿纬锂能	300014	49.71	4523.46	3.13%
爱尔眼科	300015	213.10	2629.60	1.82%
同花顺	300033	6.83	2539.19	1.76%
中科创达	300496	32.01	2486.54	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.00	69.29%
金融业	1.33	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	7.53%
卫生和社会工作	0.46	3.20%
科学研究和技术服务业	0.28	1.95%
租赁和商务服务业	0.16	1.08%
农、林、牧、渔业	0.13	0.91%
批发和零售业	0.03	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.79	11296.71	9.31%
东方财富	300059	390.31	9027.78	7.44%
汇川技术	300124	82.86	5350.13	4.41%
阳光电源	300274	65.69	4451.57	3.67%
中际旭创	300308	22.17	3234.01	2.67%
亿纬锂能	300014	68.03	3116.56	2.57%
迈瑞医疗	300760	13.43	3018.08	2.49%
爱尔眼科	300015	238.94	2981.92	2.46%
新易盛	300502	20.22	2568.85	2.12%
温氏股份	300498	142.22	2429.09	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.57	62.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	11.18%
金融业	1.09	9.01%
科学研究和技术服务业	0.32	2.67%
卫生和社会工作	0.30	2.46%
农、林、牧、渔业	0.24	2.00%
租赁和商务服务业	0.15	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.12%
批发和零售业	0.03	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.72	12575.95	9.78%
东方财富	300059	515.94	11649.84	9.06%
汇川技术	300124	87.46	5962.00	4.64%
迈瑞医疗	300760	24.96	5840.31	4.54%
阳光电源	300274	73.43	5096.53	3.96%
亿纬锂能	300014	72.02	3392.98	2.64%
爱尔眼科	300015	249.95	3319.28	2.58%
中际旭创	300308	33.64	3318.45	2.58%
同花顺	300033	11.42	3261.55	2.54%
蓝思科技	300433	120.21	3044.81	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	62.55%
金融业	1.79	13.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	10.84%
科学研究和技术服务业	0.34	2.64%
卫生和社会工作	0.33	2.58%
农、林、牧、渔业	0.21	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.00	1207.24	1.02%
25国债19	10.90	1093.54	0.92%
25国债01	5.20	525.80	0.44%
25国债08	4.00	404.04	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3230.62	2.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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