财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13910.41 |
6111.59 |
17629.60 |
13819.79 |
-44.32 |
| 本期利润(万元) |
13663.33 |
-193.81 |
25965.39 |
25473.15 |
608.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.01 |
0.75 |
0.78 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.34 |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27680.93 |
0.00 |
30250.07 |
0.00 |
18308.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48091.38 |
47158.77 |
66350.27 |
76195.02 |
56085.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.38 |
2.41 |
2.41 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
30.70 |
0.00 |
53.13 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
262.72 |
0.00 |
177.53 |
0.00 |
85.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2105.33 |
4532.77 |
5661.51 |
9950.20 |
3072.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
90917.77 |
115733.36 |
113367.00 |
135488.80 |
101922.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
87360.66 |
112502.75 |
112311.70 |
133359.34 |
99380.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
3557.11 |
3230.62 |
1055.30 |
2129.46 |
2542.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.32 |
104.46 |
96.57 |
117.23 |
89.70 |
| 应付托管费(万元) |
11.15 |
15.67 |
14.49 |
17.58 |
13.45 |
| 资产总计(万元) |
93850.35 |
122814.97 |
122963.90 |
146657.68 |
107652.22 |
| 负债合计(万元) |
1428.84 |
4266.67 |
1657.14 |
5425.78 |
2372.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
92421.51 |
118548.30 |
121306.76 |
141231.90 |
105279.56 |
| 未分配利润(万元) |
62703.15 |
68816.08 |
44987.39 |
50400.01 |
23996.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
23.18 |
11.89 |
24.69 |
11.78 |
| 投资收益(万元) |
26724.47 |
36611.97 |
598.53 |
387.84 |
-14808.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-319.78 |
19071.93 |
2637.22 |
12874.77 |
3316.95 |
| 其它收入(万元) |
73.28 |
144.52 |
33.48 |
155.54 |
13.12 |
| 收入合计(万元) |
26483.08 |
55851.60 |
3281.12 |
13442.84 |
-11466.44 |
| 管理人报酬(万元) |
487.67 |
1282.87 |
631.83 |
1149.01 |
547.69 |
| 托管费(万元) |
73.15 |
192.43 |
94.77 |
172.35 |
82.15 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
25.77 |
15.47 |
41.88 |
20.29 |
| 费用合计(万元) |
639.74 |
1699.11 |
843.94 |
1556.37 |
741.81 |
| 利润总额(万元) |
25843.35 |
54152.50 |
2437.18 |
11886.47 |
-12208.24 |
| 净利润(万元) |
25843.35 |
54152.50 |
2437.18 |
11886.47 |
-12208.24 |
