资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87360.66 93.09%
债券 3557.11 3.79%
银行存款和结算备付金 2400.99 2.56%
其他资产 531.59 0.57%
资产总值:93850.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.85 9013.71 9.75%
中际旭创 300308 6.85 8702.04 9.42%
宁德时代 300750 21.09 8288.23 8.97%
东方财富 300059 181.18 3692.38 4.00%
阳光电源 300274 22.03 3502.65 3.79%
三环集团 300408 20.37 3400.25 3.68%
胜宏科技 300476 9.62 3332.66 3.61%
天孚通信 300394 10.44 3158.65 3.42%
汇川技术 300124 34.34 2277.69 2.46%
协创数据 300857 6.37 2165.16 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 83.67%
金融业 0.37 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.16%
批发和零售业 0.22 2.43%
农、林、牧、渔业 0.03 0.37%
租赁和商务服务业 0.03 0.30%
科学研究和技术服务业 0.02 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.19%
卫生和社会工作 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.88 8788.83 9.80%
中际旭创 300308 14.76 8405.63 9.37%
新易盛 300502 17.26 7645.19 8.53%
阳光电源 300274 31.82 4796.66 5.35%
东方财富 300059 174.57 3297.56 3.68%
汇川技术 300124 46.53 3117.36 3.48%
胜宏科技 300476 8.30 2083.30 2.32%
天孚通信 300394 6.04 1820.28 2.03%
先导智能 300450 36.82 1756.27 1.96%
蓝色光标 300058 116.66 1726.57 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 75.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.43%
金融业 0.48 5.32%
科学研究和技术服务业 0.38 4.19%
租赁和商务服务业 0.21 2.40%
农、林、牧、渔业 0.06 0.70%
批发和零售业 0.02 0.25%
教育 0.02 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.10 1424.94 1.54%
25国债13 12.00 1215.15 1.31%
26国债01 8.30 835.38 0.90%
珂玛转债 0.18 80.84 0.09%
鼎通转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3475.47 3.76%
可转债 81.64 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%