长城创业板指数增强发起式C(006928)_资产配置

长城创业板指数增强发起式C006928GREAT WALL GEM INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134007.47	91.61%
债券	4011.14	2.74%
银行存款和结算备付金	4188.71	2.86%
其他资产	4077.91	2.79%

资产总值：146285.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	52.04	13108.13	9.18%
东方财富	300059	434.00	8810.12	6.17%
阳光电源	300274	84.22	8386.28	5.88%
亿纬锂能	300014	148.90	7263.46	5.09%
中际旭创	300308	45.01	6970.56	4.88%
迈瑞医疗	300760	16.58	4857.53	3.40%
汇川技术	300124	58.54	3655.69	2.56%
同花顺	300033	16.99	3283.43	2.30%
温氏股份	300498	154.87	3119.17	2.19%
欣旺达	300207	130.06	2856.01	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	70.94%
金融业	1.57	10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	6.77%
农、林、牧、渔业	0.33	2.30%
卫生和社会工作	0.23	1.64%
科学研究和技术服务业	0.06	0.43%
批发和零售业	0.04	0.26%
教育	0.04	0.26%
采矿业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.08	9735.86	9.25%
迈瑞医疗	300760	22.15	6443.25	6.12%
中际旭创	300308	40.16	5537.81	5.26%
东方财富	300059	440.11	4647.52	4.41%
阳光电源	300274	70.75	4388.41	4.17%
新易盛	300502	32.86	3468.37	3.29%
温氏股份	300498	173.59	3440.64	3.27%
亿纬锂能	300014	78.74	3143.40	2.99%
汇川技术	300124	55.35	2839.52	2.70%
三环集团	300408	83.62	2440.87	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	78.42%
金融业	0.61	5.79%
农、林、牧、渔业	0.34	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.62%
卫生和社会工作	0.13	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.18%
科学研究和技术服务业	0.07	0.71%
采矿业	0.05	0.51%
批发和零售业	0.03	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	53.02	10082.11	9.23%
东方财富	300059	549.84	7087.39	6.49%
迈瑞医疗	300760	24.25	6825.01	6.25%
汇川技术	300124	91.14	5579.66	5.11%
温氏股份	300498	239.32	4547.17	4.16%
爱尔眼科	300015	241.18	3087.13	2.83%
亿纬锂能	300014	77.08	3018.47	2.76%
阳光电源	300274	28.80	2989.77	2.74%
智飞生物	300122	65.54	2945.42	2.70%
中际旭创	300308	17.70	2771.11	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	70.07%
金融业	0.83	7.64%
农、林、牧、渔业	0.45	4.16%
卫生和社会工作	0.31	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.11	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.95%
批发和零售业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.93	11579.88	9.96%
东方财富	300059	424.70	5962.73	5.13%
迈瑞医疗	300760	17.26	5015.35	4.32%
阳光电源	300274	53.10	4651.31	4.00%
亿纬锂能	300014	93.11	3929.36	3.38%
中际旭创	300308	34.52	3897.65	3.35%
汇川技术	300124	58.54	3696.29	3.18%
温氏股份	300498	163.76	3285.12	2.83%
智飞生物	300122	48.06	2937.02	2.53%
泰格医药	300347	40.74	2239.35	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.08	69.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	8.06%
金融业	0.62	5.31%
科学研究和技术服务业	0.45	3.89%
农、林、牧、渔业	0.33	2.83%
卫生和社会工作	0.31	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.36%
批发和零售业	0.04	0.37%
建筑业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	19.50	1993.27	1.40%
24国债09	14.80	1491.88	1.05%
24国债02	3.70	375.61	0.26%
24国债15	1.50	150.38	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4011.14	2.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。