我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4475.33 |
-8764.88 |
-6729.15 |
-18574.64 |
-6350.94 |
| 本期利润(万元) |
13525.48 |
-6932.91 |
-4144.48 |
-18356.08 |
-7528.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.46 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9886.50 |
0.00 |
18242.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75584.02 |
59076.76 |
59886.33 |
64966.42 |
65961.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.28 |
1.35 |
1.43 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
64.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3072.41 |
5421.34 |
3674.65 |
6176.94 |
6576.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
101922.97 |
111054.54 |
127153.71 |
128358.96 |
120366.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
99380.92 |
109384.33 |
124057.54 |
126921.01 |
118941.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2542.05 |
1670.22 |
3096.18 |
1437.95 |
1425.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.70 |
96.42 |
106.00 |
113.54 |
104.53 |
| 应付托管费(万元) |
13.45 |
14.46 |
15.90 |
17.03 |
15.68 |
| 资产总计(万元) |
107652.22 |
117389.75 |
132242.88 |
136383.32 |
130239.90 |
| 负债合计(万元) |
2372.66 |
1175.54 |
1453.90 |
878.76 |
2939.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
105279.56 |
116214.21 |
130788.98 |
135504.55 |
127300.11 |
| 未分配利润(万元) |
23996.47 |
35869.37 |
54211.00 |
65130.28 |
72778.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.78 |
28.77 |
15.57 |
45.83 |
25.32 |
| 投资收益(万元) |
-14808.29 |
-32601.92 |
-13590.84 |
-14840.77 |
-12206.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3316.95 |
-326.47 |
-337.73 |
-16837.01 |
2903.14 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
52.14 |
42.83 |
112.58 |
70.69 |
| 收入合计(万元) |
-11466.44 |
-32847.47 |
-13870.17 |
-31519.37 |
-9207.28 |
| 管理人报酬(万元) |
547.69 |
1252.92 |
648.02 |
1217.80 |
582.39 |
| 托管费(万元) |
82.15 |
187.94 |
97.20 |
182.67 |
87.36 |
| 其它费用(万元) |
20.29 |
43.71 |
22.32 |
43.26 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
741.81 |
1686.98 |
868.96 |
1623.23 |
778.73 |
| 利润总额(万元) |
-12208.24 |
-34534.45 |
-14739.12 |
-33142.60 |
-9986.00 |
| 净利润(万元) |
-12208.24 |
-34534.45 |
-14739.12 |
-33142.60 |
-9986.00 |
