资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204015.81 92.29%
债券 9107.63 4.12%
银行存款和结算备付金 3212.51 1.45%
其他资产 4724.43 2.14%
资产总值:221060.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 44.46 3303.38 1.51%
蓝色光标 300058 200.30 2964.44 1.35%
先导智能 300450 61.41 2929.26 1.34%
神火股份 000933 94.97 2925.08 1.34%
华海清科 688120 15.26 2655.48 1.21%
麦格米特 002851 26.15 2541.78 1.16%
海格通信 002465 165.98 2488.04 1.14%
浙江龙盛 600352 184.63 2402.04 1.10%
和而泰 002402 80.41 2405.06 1.10%
巨人网络 002558 75.54 2382.53 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.45 66.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 9.45%
金融业 0.76 3.48%
租赁和商务服务业 0.66 3.01%
采矿业 0.62 2.82%
批发和零售业 0.36 1.65%
科学研究和技术服务业 0.34 1.53%
卫生和社会工作 0.28 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 33.01 1649.84 1.37%
协创数据 300857 9.30 1568.72 1.31%
新泉股份 603179 19.59 1447.31 1.21%
西部矿业 601168 52.09 1439.88 1.20%
光迅科技 002281 20.49 1433.28 1.19%
鱼跃医疗 002223 36.97 1412.62 1.18%
深科技 000021 54.17 1369.42 1.14%
湖南裕能 301358 21.03 1359.80 1.13%
科达利 002850 8.54 1348.12 1.12%
通富微电 002156 35.68 1345.31 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.61 71.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 7.17%
金融业 0.67 5.58%
采矿业 0.36 3.00%
批发和零售业 0.19 1.54%
科学研究和技术服务业 0.14 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.74%
房地产业 0.08 0.66%
建筑业 0.08 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 69.20 6938.27 3.17%
25国债19 15.50 1561.40 0.71%
25国债08 6.00 607.96 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9107.63 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%