长城中证500指数增强C(007413)_资产配置

长城中证500指数增强C007413THE GREAT WALL CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	165839.37	93.57%
债券	8983.40	5.07%
银行存款和结算备付金	1468.55	0.83%
其他资产	936.72	0.53%

资产总值：177228.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	12.89	3090.89	1.77%
源杰科技	688498	1.67	2700.00	1.54%
睿创微纳	688002	15.20	2635.33	1.51%
中科飞测	688361	7.40	2584.00	1.48%
罗博特科	300757	4.66	2486.11	1.42%
方正科技	600601	172.36	2275.15	1.30%
大族激光	002008	28.14	2252.04	1.29%
信维通信	300136	43.95	2251.56	1.29%
顺络电子	002138	45.00	2170.80	1.24%
锡业股份	000960	67.36	2051.79	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	73.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.22%
金融业	0.90	5.17%
租赁和商务服务业	0.36	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.02%
采矿业	0.27	1.52%
房地产业	0.22	1.27%
建筑业	0.20	1.15%
批发和零售业	0.17	0.99%
科学研究和技术服务业	0.10	0.55%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	16.10	5473.75	2.51%
中科飞测	688361	11.78	5066.86	2.32%
广合科技	001389	15.59	3698.73	1.70%
睿创微纳	688002	23.15	3581.68	1.64%
盛科通信	688702	8.92	3479.26	1.60%
麦格米特	002851	18.84	3149.67	1.44%
信维通信	300136	25.68	3062.34	1.40%
桐昆股份	601233	137.05	2967.13	1.36%
长芯博创	300548	10.57	2938.46	1.35%
晶晨股份	688099	27.02	2780.46	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.37	70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	9.31%
金融业	0.88	4.04%
租赁和商务服务业	0.83	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.32%
建筑业	0.24	1.11%
采矿业	0.19	0.86%
科学研究和技术服务业	0.18	0.84%
批发和零售业	0.11	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	44.46	3303.38	1.51%
蓝色光标	300058	200.30	2964.44	1.35%
神火股份	000933	94.97	2925.08	1.34%
先导智能	300450	61.41	2929.26	1.34%
华海清科	688120	15.26	2655.48	1.21%
麦格米特	002851	26.15	2541.78	1.16%
海格通信	002465	165.98	2488.04	1.14%
浙江龙盛	600352	184.63	2402.04	1.10%
和而泰	002402	80.41	2405.06	1.10%
巨人网络	002558	75.54	2382.53	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.45	66.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.07	9.45%
金融业	0.76	3.48%
租赁和商务服务业	0.66	3.01%
采矿业	0.62	2.82%
批发和零售业	0.36	1.65%
科学研究和技术服务业	0.34	1.53%
卫生和社会工作	0.28	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先导智能	300450	33.01	1649.84	1.37%
协创数据	300857	9.30	1568.72	1.31%
新泉股份	603179	19.59	1447.31	1.21%
西部矿业	601168	52.09	1439.88	1.20%
光迅科技	002281	20.49	1433.28	1.19%
鱼跃医疗	002223	36.97	1412.62	1.18%
深科技	000021	54.17	1369.42	1.14%
湖南裕能	301358	21.03	1359.80	1.13%
通富微电	002156	35.68	1345.31	1.12%
科达利	002850	8.54	1348.12	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	71.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	7.17%
金融业	0.67	5.58%
采矿业	0.36	3.00%
批发和零售业	0.19	1.54%
科学研究和技术服务业	0.14	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.74%
房地产业	0.08	0.66%
建筑业	0.08	0.63%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	75.80	7645.62	4.37%
25国债19	13.20	1337.78	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8983.40	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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