我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-22736.09 |
-717.75 |
-8.18 |
691.44 |
346.05 |
本期利润(万元) |
-28453.84 |
-6515.28 |
-99.73 |
674.23 |
1008.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.15 |
-0.01 |
0.09 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56840.77 |
0.00 |
5306.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
196548.13 |
358786.34 |
17888.31 |
18305.28 |
10616.39 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.23 |
1.49 |
1.51 |
1.56 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.28 |
0.00 |
60.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
13649.06 |
810.56 |
848.74 |
1317.45 |
2816.88 |
交易性金融资产(万元) |
370163.29 |
40072.99 |
30779.41 |
35418.05 |
42718.78 |
其中:股票投资(万元) |
363343.54 |
38657.30 |
29876.38 |
34663.14 |
41100.85 |
其中:债券投资(万元) |
6819.75 |
1415.68 |
903.03 |
754.91 |
1617.92 |
应付管理人报酬(万元) |
357.21 |
33.75 |
27.49 |
29.74 |
33.66 |
应付托管费(万元) |
53.58 |
5.06 |
4.12 |
4.46 |
5.05 |
资产总计(万元) |
398402.47 |
42073.92 |
31878.84 |
37559.60 |
47398.92 |
负债合计(万元) |
9149.60 |
243.25 |
106.83 |
793.44 |
2930.68 |
所有者权益合计(万元) |
389252.87 |
41830.67 |
31772.01 |
36766.16 |
44468.24 |
未分配利润(万元) |
80405.71 |
17093.79 |
12266.88 |
16964.60 |
21576.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
27.62 |
3.27 |
9.54 |
6.37 |
18.58 |
投资收益(万元) |
1920.36 |
2506.47 |
-6462.01 |
-4577.86 |
2720.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-6346.16 |
-120.09 |
-1361.40 |
1122.18 |
13.68 |
其它收入(万元) |
24.45 |
4.73 |
29.50 |
20.91 |
71.62 |
收入合计(万元) |
-4373.72 |
2394.37 |
-7784.37 |
-3428.40 |
2824.65 |
管理人报酬(万元) |
824.15 |
173.65 |
359.72 |
190.33 |
205.81 |
托管费(万元) |
123.62 |
26.05 |
53.96 |
28.55 |
30.87 |
其它费用(万元) |
37.25 |
17.99 |
36.07 |
17.99 |
36.50 |
费用合计(万元) |
1164.72 |
235.46 |
490.80 |
261.18 |
473.51 |
利润总额(万元) |
-5538.44 |
2158.91 |
-8275.17 |
-3689.58 |
2351.15 |
净利润(万元) |
-5538.44 |
2158.91 |
-8275.17 |
-3689.58 |
2351.15 |