财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21290.08 |
11668.88 |
12140.07 |
7160.11 |
3108.20 |
| 本期利润(万元) |
14803.93 |
-997.58 |
15649.91 |
9082.63 |
4524.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
0.47 |
0.36 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
0.00 |
33.03 |
0.00 |
7.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50384.52 |
0.00 |
25218.75 |
0.00 |
9739.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108842.28 |
135052.82 |
68049.95 |
34807.28 |
48592.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.92 |
1.84 |
1.76 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
16.58 |
0.00 |
42.58 |
0.00 |
7.29 |
| 累计净值增长率(%) |
173.32 |
0.00 |
134.45 |
0.00 |
76.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4353.17 |
13228.61 |
838.93 |
18081.12 |
396.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
216801.54 |
115949.66 |
68092.79 |
98854.48 |
139776.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
206599.11 |
113745.57 |
65279.33 |
93518.91 |
132277.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
10202.43 |
2204.09 |
2813.47 |
5335.57 |
7498.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.43 |
70.87 |
55.76 |
89.38 |
119.97 |
| 应付托管费(万元) |
27.81 |
10.63 |
8.36 |
13.41 |
18.00 |
| 资产总计(万元) |
223750.53 |
130358.83 |
70512.55 |
120263.26 |
141867.84 |
| 负债合计(万元) |
5753.72 |
10336.90 |
324.68 |
19954.83 |
440.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
217996.81 |
120021.93 |
70187.87 |
100308.43 |
141427.67 |
| 未分配利润(万元) |
133207.59 |
64128.43 |
24658.31 |
29583.26 |
23511.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.90 |
11.23 |
4.48 |
27.77 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
35702.88 |
21138.61 |
4864.66 |
-17326.28 |
-31494.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8830.43 |
6050.39 |
1985.89 |
6879.85 |
2265.18 |
| 其它收入(万元) |
163.09 |
62.30 |
13.93 |
36.06 |
22.40 |
| 收入合计(万元) |
27048.44 |
27262.53 |
6868.96 |
-10382.59 |
-29186.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1089.63 |
740.05 |
408.57 |
1845.96 |
1232.33 |
| 托管费(万元) |
163.44 |
111.01 |
61.28 |
276.89 |
184.85 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
21.48 |
13.38 |
41.90 |
23.32 |
| 费用合计(万元) |
1462.26 |
1018.71 |
573.61 |
2641.40 |
1769.08 |
| 利润总额(万元) |
25586.18 |
26243.82 |
6295.35 |
-13023.99 |
-30955.77 |
| 净利润(万元) |
25586.18 |
26243.82 |
6295.35 |
-13023.99 |
-30955.77 |
