财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12140.07 |
7160.11 |
3108.20 |
3282.76 |
-19908.37 |
| 本期利润(万元) |
15649.91 |
9082.63 |
4524.31 |
2817.46 |
-14112.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.36 |
0.10 |
0.05 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.03 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25218.75 |
0.00 |
9739.83 |
0.00 |
12095.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68049.95 |
34807.28 |
48592.57 |
54218.80 |
72980.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.76 |
1.39 |
1.34 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
42.58 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
5.22 |
| 累计净值增长率(%) |
134.45 |
0.00 |
76.42 |
0.00 |
64.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13228.61 |
838.93 |
18081.12 |
396.76 |
13649.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
115949.66 |
68092.79 |
98854.48 |
139776.33 |
370163.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
113745.57 |
65279.33 |
93518.91 |
132277.49 |
363343.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
2204.09 |
2813.47 |
5335.57 |
7498.84 |
6819.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.87 |
55.76 |
89.38 |
119.97 |
357.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.63 |
8.36 |
13.41 |
18.00 |
53.58 |
| 资产总计(万元) |
130358.83 |
70512.55 |
120263.26 |
141867.84 |
398402.47 |
| 负债合计(万元) |
10336.90 |
324.68 |
19954.83 |
440.17 |
9149.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
120021.93 |
70187.87 |
100308.43 |
141427.67 |
389252.87 |
| 未分配利润(万元) |
64128.43 |
24658.31 |
29583.26 |
23511.00 |
80405.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.23 |
4.48 |
27.77 |
20.45 |
27.62 |
| 投资收益(万元) |
21138.61 |
4864.66 |
-17326.28 |
-31494.71 |
1920.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6050.39 |
1985.89 |
6879.85 |
2265.18 |
-6346.16 |
| 其它收入(万元) |
62.30 |
13.93 |
36.06 |
22.40 |
24.45 |
| 收入合计(万元) |
27262.53 |
6868.96 |
-10382.59 |
-29186.68 |
-4373.72 |
| 管理人报酬(万元) |
740.05 |
408.57 |
1845.96 |
1232.33 |
824.15 |
| 托管费(万元) |
111.01 |
61.28 |
276.89 |
184.85 |
123.62 |
| 其它费用(万元) |
21.48 |
13.38 |
41.90 |
23.32 |
37.25 |
| 费用合计(万元) |
1018.71 |
573.61 |
2641.40 |
1769.08 |
1164.72 |
| 利润总额(万元) |
26243.82 |
6295.35 |
-13023.99 |
-30955.77 |
-5538.44 |
| 净利润(万元) |
26243.82 |
6295.35 |
-13023.99 |
-30955.77 |
-5538.44 |
