资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6820.83 68.31%
债券 90.84 0.91%
银行存款和结算备付金 304.29 3.05%
其他资产 2768.96 27.73%
资产总值:9984.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 3.92 97.02 1.34%
荣昌生物 688331 1.16 90.24 1.24%
福晶科技 002222 1.58 89.02 1.23%
博瑞医药 688166 1.78 87.33 1.20%
鹏辉能源 300438 1.58 84.09 1.16%
万辰集团 300972 0.42 84.45 1.16%
振华重工 600320 16.02 82.50 1.14%
神州信息 000555 4.94 81.76 1.13%
迈威生物 688062 2.10 80.79 1.11%
宝武镁业 002182 5.26 80.48 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 69.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.63%
批发和零售业 0.03 3.98%
采矿业 0.02 2.22%
金融业 0.01 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.92%
房地产业 0.01 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明泰铝业 601677 6.40 92.22 1.24%
瀚蓝环境 600323 3.08 83.25 1.12%
嘉化能源 600273 9.67 81.42 1.10%
有研硅 688432 5.97 81.47 1.10%
瑞丰银行 601528 15.21 80.77 1.09%
上海家化 600315 3.05 80.28 1.08%
无锡银行 600908 13.60 79.97 1.08%
万东医疗 600055 4.45 79.74 1.07%
青岛银行 002948 16.72 79.58 1.07%
江中药业 600750 3.61 79.17 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 54.23%
金融业 0.06 8.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.48%
批发和零售业 0.02 3.34%
租赁和商务服务业 0.02 3.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.53%
科学研究和技术服务业 0.02 2.37%
采矿业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.61 0.84%
25国债13 0.20 20.12 0.28%
25国债01 0.10 10.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.84 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%