长城量化小盘股票A(007903)_资产配置

长城量化小盘股票A007903GREAT WALL QUANTITATIVE SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16958.07	87.41%
债券	927.26	4.78%
银行存款和结算备付金	1457.38	7.51%
其他资产	57.20	0.29%

资产总值：19399.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾力斯	688578	4.52	249.17	1.34%
南京高科	600064	31.55	228.42	1.23%
浙江东方	600120	50.57	226.55	1.22%
圣泉集团	605589	10.57	225.56	1.21%
广深铁路	601333	58.42	220.83	1.19%
巨星农牧	603477	10.29	222.26	1.19%
中盐化工	600328	25.34	220.46	1.18%
怡亚通	002183	55.67	218.78	1.18%
张家港行	002839	47.48	215.09	1.16%
安泰科技	000969	21.96	214.77	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	49.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	12.04%
金融业	0.13	6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.47%
批发和零售业	0.11	5.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.50%
租赁和商务服务业	0.04	2.16%
采矿业	0.04	2.13%
房地产业	0.02	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	1.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	18.00	209.94	1.22%
瀚蓝环境	600323	9.64	201.48	1.17%
江阴银行	002807	52.01	196.08	1.14%
无锡银行	600908	36.59	194.66	1.13%
博雅生物	300294	5.91	195.03	1.13%
苏农银行	603323	40.24	193.55	1.12%
张家港行	002839	47.25	189.95	1.10%
天津港	600717	43.88	187.37	1.09%
青岛银行	002948	55.64	187.50	1.09%
仙琚制药	002332	16.34	186.44	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	54.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	8.46%
金融业	0.14	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.00%
批发和零售业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%
采矿业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
密尔克卫	603713	7.01	339.56	1.35%
久立特材	002318	13.38	297.30	1.18%
老白干酒	600559	15.84	290.82	1.16%
福能股份	600483	26.75	281.72	1.12%
南威软件	603636	25.92	282.58	1.12%
南京高科	600064	44.95	280.94	1.12%
新钢股份	600782	79.12	278.50	1.11%
东北证券	000686	40.75	277.51	1.10%
江阴银行	002807	74.70	276.39	1.10%
无锡银行	600908	53.80	276.54	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	53.18%
金融业	0.22	8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	7.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.39%
批发和零售业	0.08	3.31%
建筑业	0.07	2.81%
房地产业	0.03	1.21%
采矿业	0.03	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天健集团	000090	164.96	758.82	1.54%
东百集团	600693	189.23	758.81	1.54%
润都股份	002923	61.52	759.21	1.54%
神马电力	603530	31.97	663.06	1.35%
城建发展	600266	123.23	596.43	1.21%
富奥股份	000030	104.50	558.03	1.13%
三维股份	603033	32.96	521.08	1.06%
东北制药	000597	97.16	519.81	1.06%
贵航股份	600523	37.59	517.61	1.05%
华北制药	600812	89.74	511.52	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	7.74%
批发和零售业	0.31	6.37%
建筑业	0.12	2.51%
房地产业	0.06	1.21%
综合	0.05	1.03%
采矿业	0.05	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.99%
科学研究和技术服务业	0.04	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.90	500.87	2.69%
24国债02	4.20	426.37	2.29%
松原转债	0.00	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	927.24	4.98%
可转债	0.02	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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