资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6937.66 92.89%
债券 271.49 3.64%
银行存款和结算备付金 252.78 3.38%
其他资产 6.46 0.09%
资产总值:7468.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银邦股份 300337 6.35 86.23 1.16%
迪安诊断 300244 4.27 78.82 1.06%
东方通信 600776 5.23 79.13 1.06%
共进股份 603118 5.98 78.70 1.06%
雷电微力 301050 1.70 78.20 1.05%
楚江新材 002171 6.78 77.02 1.03%
鲁信创投 600783 3.63 76.48 1.03%
税友股份 603171 1.49 74.60 1.00%
鸿远电子 603267 1.48 73.20 0.98%
捷成股份 300182 12.73 72.56 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 67.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.12%
租赁和商务服务业 0.03 3.78%
科学研究和技术服务业 0.02 2.94%
金融业 0.02 2.13%
采矿业 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.42%
卫生和社会工作 0.01 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 3.92 97.02 1.34%
荣昌生物 688331 1.16 90.24 1.24%
福晶科技 002222 1.58 89.02 1.23%
博瑞医药 688166 1.78 87.33 1.20%
鹏辉能源 300438 1.58 84.09 1.16%
万辰集团 300972 0.42 84.45 1.16%
振华重工 600320 16.02 82.50 1.14%
神州信息 000555 4.94 81.76 1.13%
迈威生物 688062 2.10 80.79 1.11%
宝武镁业 002182 5.26 80.48 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 69.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.63%
批发和零售业 0.03 3.98%
采矿业 0.02 2.22%
金融业 0.01 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.92%
房地产业 0.01 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 190.50 2.56%
25国债08 0.60 60.80 0.82%
25国债13 0.20 20.19 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.49 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%