财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1588.41 |
996.65 |
1539.96 |
563.08 |
462.89 |
| 本期利润(万元) |
750.54 |
148.04 |
1396.08 |
606.86 |
475.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.23 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.02 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2748.21 |
0.00 |
2127.62 |
0.00 |
1776.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7357.17 |
6990.56 |
6967.48 |
7210.47 |
8098.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.47 |
1.44 |
1.38 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
10.88 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
7.01 |
| 累计净值增长率(%) |
59.63 |
0.00 |
43.96 |
0.00 |
28.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.06 |
296.41 |
430.02 |
239.37 |
501.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
9058.30 |
6911.67 |
7852.45 |
12092.22 |
16627.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
8746.33 |
6820.83 |
7822.22 |
11644.10 |
15704.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
311.97 |
90.84 |
30.22 |
448.11 |
923.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.19 |
7.35 |
8.18 |
13.88 |
17.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.22 |
1.36 |
2.31 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
9609.37 |
9984.91 |
8386.78 |
12529.00 |
17278.84 |
| 负债合计(万元) |
190.25 |
2732.84 |
58.52 |
42.72 |
45.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9419.11 |
7252.07 |
8328.26 |
12486.28 |
17233.63 |
| 未分配利润(万元) |
3499.15 |
2212.16 |
1824.84 |
2053.41 |
1169.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.51 |
1.22 |
6.74 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
1755.02 |
1710.69 |
541.09 |
-8914.19 |
-9825.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-962.73 |
-149.68 |
15.26 |
672.45 |
-464.37 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
5.81 |
2.82 |
73.74 |
67.93 |
| 收入合计(万元) |
794.94 |
1569.33 |
560.39 |
-8161.27 |
-10217.33 |
| 管理人报酬(万元) |
48.75 |
99.05 |
51.98 |
272.55 |
172.66 |
| 托管费(万元) |
8.12 |
16.51 |
8.66 |
45.42 |
28.78 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
10.06 |
7.49 |
15.07 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
64.05 |
127.22 |
68.89 |
355.01 |
231.01 |
| 利润总额(万元) |
730.89 |
1442.11 |
491.51 |
-8516.27 |
-10448.34 |
| 净利润(万元) |
730.89 |
1442.11 |
491.51 |
-8516.27 |
-10448.34 |
