我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-917.68 |
-7137.77 |
-6339.69 |
839.97 |
-205.98 |
| 本期利润(万元) |
1570.36 |
-6581.50 |
-5469.04 |
1456.69 |
-462.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.34 |
-0.24 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.61 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1145.75 |
0.00 |
7342.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18304.66 |
16873.25 |
19524.32 |
29693.24 |
26182.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.07 |
1.14 |
1.33 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.14 |
5919.53 |
1169.18 |
566.25 |
530.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
16627.84 |
45948.13 |
18578.31 |
7529.02 |
9170.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
15704.06 |
44648.31 |
17931.49 |
7529.02 |
9170.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
923.78 |
1299.81 |
646.82 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.72 |
48.31 |
22.77 |
11.03 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
8.05 |
3.79 |
1.84 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
17278.84 |
53725.17 |
21654.74 |
8398.86 |
9995.39 |
| 负债合计(万元) |
45.21 |
4535.97 |
695.53 |
29.71 |
73.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
17233.63 |
49189.20 |
20959.21 |
8369.15 |
9921.45 |
| 未分配利润(万元) |
1169.25 |
12166.43 |
5120.42 |
1217.95 |
2262.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
6.82 |
2.35 |
7.22 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
-9825.57 |
1394.68 |
786.51 |
-1886.37 |
-2824.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-464.37 |
248.54 |
786.29 |
-1583.06 |
165.59 |
| 其它收入(万元) |
67.93 |
42.79 |
0.62 |
5.01 |
4.01 |
| 收入合计(万元) |
-10217.33 |
1692.83 |
1575.78 |
-3457.20 |
-2650.32 |
| 管理人报酬(万元) |
172.66 |
285.62 |
85.67 |
161.87 |
92.37 |
| 托管费(万元) |
28.78 |
47.60 |
14.28 |
26.98 |
15.40 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
15.56 |
5.75 |
11.57 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
231.01 |
364.66 |
105.78 |
200.38 |
115.47 |
| 利润总额(万元) |
-10448.34 |
1328.17 |
1470.00 |
-3657.58 |
-2765.79 |
| 净利润(万元) |
-10448.34 |
1328.17 |
1470.00 |
-3657.58 |
-2765.79 |
