资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8276.03 78.93%
债券 250.41 2.39%
银行存款和结算备付金 1710.10 16.31%
其他资产 248.45 2.37%
资产总值:10484.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 330.20 3.21%
宁德时代 300750 0.63 247.60 2.40%
兆易创新 603986 0.26 211.90 2.06%
贵州茅台 600519 0.15 179.36 1.74%
新易盛 300502 0.25 151.75 1.47%
寒武纪 688256 0.08 130.99 1.27%
藏格矿业 000408 1.88 130.32 1.27%
泽璟制药 688266 0.93 108.49 1.05%
招商轮船 601872 5.57 97.86 0.95%
紫金矿业 601899 3.84 96.54 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 58.13%
金融业 0.05 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.12%
采矿业 0.04 3.73%
科学研究和技术服务业 0.02 2.25%
批发和零售业 0.02 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
建筑业 0.01 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.71 1031.38 8.79%
泸州老窖 000568 8.91 932.70 7.95%
山西汾酒 600809 6.21 888.82 7.58%
五粮液 000858 8.56 883.97 7.54%
洋河股份 002304 17.36 880.85 7.51%
金徽酒 603919 27.49 484.37 4.13%
古井贡酒 000596 3.57 367.13 3.13%
今世缘 603369 13.85 367.08 3.13%
天佑德酒 002646 31.73 255.43 2.18%
迎驾贡酒 603198 6.35 206.38 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 76.39%
金融业 0.07 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.32%
采矿业 0.02 1.43%
批发和零售业 0.01 1.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
房地产业 0.01 0.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.49%
卫生和社会工作 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.50 250.41 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 250.41 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%