资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13401.46 91.91%
债券 353.53 2.42%
银行存款和结算备付金 667.23 4.58%
其他资产 158.78 1.09%
资产总值:14581.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.77 1062.22 7.48%
洋河股份 002304 17.06 1036.22 7.30%
五粮液 000858 9.78 1036.07 7.29%
古井贡酒 000596 7.17 950.74 6.69%
泸州老窖 000568 8.11 942.54 6.64%
今世缘 603369 24.38 848.01 5.97%
山西汾酒 600809 4.81 826.37 5.82%
金徽酒 603919 32.45 662.63 4.67%
舍得酒业 600702 11.21 628.66 4.43%
迎驾贡酒 603198 14.63 578.76 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 84.19%
金融业 0.05 3.56%
批发和零售业 0.04 2.51%
采矿业 0.02 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.54%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.77 1113.75 9.16%
古井贡酒 000596 6.37 1022.89 8.42%
泸州老窖 000568 7.76 1023.70 8.42%
今世缘 603369 25.88 1017.17 8.37%
洋河股份 002304 13.74 933.50 7.68%
五粮液 000858 7.62 925.65 7.62%
舍得酒业 600702 12.75 768.95 6.33%
口子窖 603589 22.90 764.63 6.29%
山西汾酒 600809 3.83 743.62 6.12%
金徽酒 603919 36.18 730.47 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 94.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.50 353.53 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.53 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%