我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1581.27 |
-566.31 |
-79.76 |
110.32 |
836.49 |
| 本期利润(万元) |
-371.77 |
-3733.87 |
480.11 |
-1963.69 |
2192.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.27 |
0.04 |
-0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2246.59 |
0.00 |
1871.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17756.26 |
20473.88 |
13876.85 |
13645.90 |
23622.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.29 |
1.25 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1078.14 |
289.09 |
2484.48 |
788.33 |
1989.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
27067.69 |
25646.20 |
37624.00 |
25968.95 |
48707.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
26534.30 |
24436.78 |
37130.49 |
25164.37 |
46782.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
533.38 |
1209.42 |
493.51 |
804.58 |
1925.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.43 |
35.70 |
45.64 |
32.83 |
41.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
5.95 |
7.61 |
5.47 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
30904.68 |
27376.81 |
41062.91 |
28781.65 |
53489.48 |
| 负债合计(万元) |
1984.61 |
150.22 |
1811.31 |
1213.75 |
3831.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
28920.08 |
27226.59 |
39251.60 |
27567.89 |
49657.93 |
| 未分配利润(万元) |
3718.12 |
5556.70 |
11242.83 |
9643.26 |
19104.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
3.32 |
9.09 |
6.69 |
7.95 |
| 投资收益(万元) |
-431.43 |
375.73 |
-6236.78 |
-4776.64 |
506.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5281.44 |
-3733.25 |
2819.34 |
2462.18 |
-1773.09 |
| 其它收入(万元) |
126.14 |
90.94 |
348.49 |
228.95 |
138.80 |
| 收入合计(万元) |
-5580.75 |
-3263.26 |
-3059.86 |
-2078.81 |
-1119.39 |
| 管理人报酬(万元) |
440.74 |
275.26 |
407.93 |
194.83 |
106.74 |
| 托管费(万元) |
73.46 |
45.88 |
67.99 |
32.47 |
17.79 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
8.82 |
16.91 |
8.44 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
626.06 |
383.50 |
570.09 |
271.91 |
209.30 |
| 利润总额(万元) |
-6206.81 |
-3646.76 |
-3629.95 |
-2350.73 |
-1328.69 |
| 净利润(万元) |
-6206.81 |
-3646.76 |
-3629.95 |
-2350.73 |
-1328.69 |
