我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-656.97 |
-2923.77 |
-1581.27 |
-566.31 |
-79.76 |
| 本期利润(万元) |
693.21 |
-2364.33 |
-371.77 |
-3733.87 |
480.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-802.09 |
0.00 |
2246.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6850.80 |
10984.59 |
17756.26 |
20473.88 |
13876.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.95 |
1.13 |
1.14 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.33 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
844.61 |
1078.14 |
289.09 |
2484.48 |
788.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
15963.01 |
27067.69 |
25646.20 |
37624.00 |
25968.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
15423.21 |
26534.30 |
24436.78 |
37130.49 |
25164.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
539.80 |
533.38 |
1209.42 |
493.51 |
804.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.91 |
29.43 |
35.70 |
45.64 |
32.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
4.91 |
5.95 |
7.61 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
17647.44 |
30904.68 |
27376.81 |
41062.91 |
28781.65 |
| 负债合计(万元) |
1027.86 |
1984.61 |
150.22 |
1811.31 |
1213.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
16619.57 |
28920.08 |
27226.59 |
39251.60 |
27567.89 |
| 未分配利润(万元) |
-701.43 |
3718.12 |
5556.70 |
11242.83 |
9643.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
5.98 |
3.32 |
9.09 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
-4058.25 |
-431.43 |
375.73 |
-6236.78 |
-4776.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
756.47 |
-5281.44 |
-3733.25 |
2819.34 |
2462.18 |
| 其它收入(万元) |
13.89 |
126.14 |
90.94 |
348.49 |
228.95 |
| 收入合计(万元) |
-3285.61 |
-5580.75 |
-3263.26 |
-3059.86 |
-2078.81 |
| 管理人报酬(万元) |
141.05 |
440.74 |
275.26 |
407.93 |
194.83 |
| 托管费(万元) |
23.51 |
73.46 |
45.88 |
67.99 |
32.47 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.44 |
8.82 |
16.91 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
213.41 |
626.06 |
383.50 |
570.09 |
271.91 |
| 利润总额(万元) |
-3499.02 |
-6206.81 |
-3646.76 |
-3629.95 |
-2350.73 |
| 净利润(万元) |
-3499.02 |
-6206.81 |
-3646.76 |
-3629.95 |
-2350.73 |
