长信恒利优势混合(519987)_资产配置

长信恒利优势混合519987CHANGXIN LASTING INTEREST SUPERIORITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1265.95	74.90%
债券	90.47	5.35%
银行存款和结算备付金	333.15	19.71%
其他资产	0.61	0.04%

资产总值：1690.18万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.32	91.87	5.59%
匠心家居	301061	1.61	80.10	4.87%
春秋航空	601021	1.39	69.78	4.24%
心脉医疗	688016	0.35	68.49	4.16%
晨光生物	300138	4.97	66.75	4.06%
青岛啤酒	600600	0.85	63.54	3.86%
天味食品	603317	4.69	62.33	3.79%
华利集团	300979	1.17	61.59	3.74%
传音控股	688036	0.44	61.37	3.73%
米奥会展	300795	1.61	59.36	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.37%
批发和零售业	0.01	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.24%
租赁和商务服务业	0.01	3.61%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	1.43	105.18	5.78%
石头科技	688169	0.32	95.90	5.27%
重庆啤酒	600132	1.05	89.52	4.92%
春秋航空	601021	1.39	76.05	4.18%
晨光生物	300138	4.97	74.55	4.10%
青岛啤酒	600600	0.85	74.34	4.09%
绝味食品	603517	1.90	71.40	3.93%
华利集团	300979	1.35	67.76	3.73%
心脉医疗	688016	0.35	65.24	3.59%
宝立食品	603170	3.15	62.24	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	70.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.18%
卫生和社会工作	0.01	2.96%
批发和零售业	0.01	2.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小熊电器	002959	1.78	148.63	7.49%
晨光生物	300138	6.24	111.70	5.63%
东阿阿胶	000423	1.81	96.74	4.88%
青岛啤酒	600600	0.85	88.09	4.44%
爱博医疗	688050	0.41	84.25	4.25%
科沃斯	603486	1.07	83.33	4.20%
春秋航空	601021	1.39	79.88	4.03%
海信视像	600060	2.98	73.75	3.72%
佳禾食品	605300	3.35	72.83	3.67%
海容冷链	603187	3.64	72.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	66.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.03%
卫生和社会工作	0.01	3.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.34%
批发和零售业	0.01	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	7.71	152.12	2.93%
万泰生物	603392	1.11	129.34	2.49%
小熊电器	002959	1.78	125.31	2.41%
牧高笛	603908	1.74	115.19	2.22%
晨光生物	300138	6.24	115.13	2.22%
天润乳业	600419	6.46	108.27	2.08%
青岛啤酒	600600	0.85	102.51	1.97%
燕京啤酒	000729	6.57	92.05	1.77%
中国中免	601888	0.49	89.79	1.73%
通策医疗	600763	0.69	89.20	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.03%
租赁和商务服务业	0.02	3.21%
卫生和社会工作	0.01	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.67%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.90	90.47	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.47	5.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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