我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.97 |
-91.80 |
-8.57 |
-289.70 |
-103.96 |
| 本期利润(万元) |
-149.85 |
-97.63 |
59.18 |
-540.56 |
-480.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.03 |
-0.28 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.20 |
0.00 |
321.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1818.90 |
1983.25 |
5195.38 |
2205.76 |
2135.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.06 |
1.13 |
1.17 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.13 |
0.00 |
108.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.10 |
218.31 |
155.34 |
34.07 |
173.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1707.33 |
1998.56 |
2488.08 |
3017.01 |
3741.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1585.99 |
1874.09 |
2364.71 |
2851.36 |
3552.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.34 |
124.47 |
123.37 |
165.65 |
188.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.83 |
3.00 |
3.97 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.47 |
0.50 |
0.66 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1993.48 |
2217.39 |
2645.86 |
3087.88 |
3926.92 |
| 负债合计(万元) |
10.23 |
11.63 |
9.32 |
15.58 |
19.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1983.25 |
2205.76 |
2636.54 |
3072.30 |
3907.17 |
| 未分配利润(万元) |
113.20 |
321.33 |
698.67 |
1207.45 |
1913.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.65 |
0.32 |
6.43 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
-74.86 |
-242.02 |
-97.60 |
562.47 |
565.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.83 |
-250.86 |
-49.57 |
-774.41 |
-203.56 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
0.42 |
0.20 |
2.54 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
-76.11 |
-491.81 |
-146.65 |
-202.96 |
367.55 |
| 管理人报酬(万元) |
17.16 |
34.91 |
17.91 |
53.44 |
28.86 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
5.82 |
2.99 |
8.91 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
8.02 |
3.98 |
8.17 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
21.52 |
48.75 |
24.88 |
81.69 |
45.71 |
| 利润总额(万元) |
-97.63 |
-540.56 |
-171.53 |
-284.65 |
321.84 |
| 净利润(万元) |
-97.63 |
-540.56 |
-171.53 |
-284.65 |
321.84 |
