资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10830.79 93.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 706.29 6.10%
其他资产 50.77 0.44%
资产总值:11587.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.41 520.70 4.55%
宁德时代 300750 1.08 422.88 3.70%
兆易创新 603986 0.38 309.70 2.71%
东山精密 002384 0.75 196.76 1.72%
中国巨石 600176 2.46 179.28 1.57%
药明康德 603259 1.38 171.82 1.50%
香农芯创 300475 0.55 165.00 1.44%
协创数据 300857 0.48 163.15 1.43%
富创精密 688409 0.51 155.88 1.36%
奥来德 688378 2.50 155.00 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 76.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.57%
金融业 0.04 3.33%
批发和零售业 0.03 2.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.20%
科学研究和技术服务业 0.02 1.51%
采矿业 0.01 0.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.18 472.40 3.62%
中际旭创 300308 0.72 409.98 3.14%
紫金矿业 601899 10.84 354.68 2.72%
中国平安 601318 4.66 264.72 2.03%
立讯精密 002475 4.58 225.61 1.73%
工业富联 601138 3.97 204.30 1.56%
美的集团 000333 2.66 203.09 1.56%
生益科技 600183 3.38 183.09 1.40%
药明康德 603259 1.78 174.62 1.34%
科捷智能 688455 6.36 172.72 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 67.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.58%
金融业 0.10 7.50%
采矿业 0.04 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.04%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
建筑业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 20.80 2119.87 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2119.87 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%