资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12265.58 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 809.18 5.86%
其他资产 725.62 5.26%
资产总值:13800.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.18 472.40 3.62%
中际旭创 300308 0.72 409.98 3.14%
紫金矿业 601899 10.84 354.68 2.72%
中国平安 601318 4.66 264.72 2.03%
立讯精密 002475 4.58 225.61 1.73%
美的集团 000333 2.66 203.09 1.56%
工业富联 601138 3.97 204.30 1.56%
生益科技 600183 3.38 183.09 1.40%
药明康德 603259 1.78 174.62 1.34%
科捷智能 688455 6.36 172.72 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 67.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.58%
金融业 0.10 7.50%
采矿业 0.04 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.04%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
建筑业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.55 567.78 4.21%
紫金矿业 601899 10.67 367.79 2.73%
中国平安 601318 4.61 315.47 2.34%
恒瑞医药 600276 3.88 231.13 1.71%
工业富联 601138 3.72 230.83 1.71%
美的集团 000333 2.86 223.51 1.66%
药明康德 603259 2.22 201.22 1.49%
京东方A 000725 43.49 183.09 1.36%
宝丰能源 600989 9.25 181.58 1.35%
中信证券 600030 6.36 182.60 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 68.19%
金融业 0.09 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.55%
科学研究和技术服务业 0.05 3.69%
采矿业 0.04 2.74%
租赁和商务服务业 0.03 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.27%
建筑业 0.01 1.01%
批发和零售业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 20.80 2119.87 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2119.87 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%