我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-369.24 |
44.53 |
-44.35 |
-918.84 |
-164.12 |
| 本期利润(万元) |
5783.99 |
100.29 |
88.78 |
-1519.59 |
-271.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.06 |
0.05 |
-0.39 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-30.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.32 |
0.00 |
589.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36713.07 |
615.31 |
2026.30 |
8142.42 |
18006.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.54 |
2399.80 |
202.88 |
356.44 |
182.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
58653.91 |
71001.08 |
12757.44 |
16033.21 |
21296.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
55517.88 |
69319.03 |
12120.44 |
15198.68 |
20257.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3136.03 |
1682.06 |
636.99 |
834.53 |
1039.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.78 |
75.39 |
15.82 |
20.93 |
23.80 |
| 应付托管费(万元) |
11.13 |
12.57 |
2.64 |
3.49 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
59314.24 |
73834.55 |
13351.44 |
16414.86 |
21953.61 |
| 负债合计(万元) |
655.04 |
561.28 |
327.48 |
225.74 |
364.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
58659.19 |
73273.27 |
13023.95 |
16189.12 |
21589.37 |
| 未分配利润(万元) |
8985.86 |
8620.35 |
4914.70 |
5885.68 |
10325.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
18.88 |
1.54 |
2.22 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
1322.49 |
-9280.21 |
-100.75 |
-2535.80 |
-1650.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1658.29 |
-2161.51 |
619.14 |
-1438.18 |
1513.86 |
| 其它收入(万元) |
14.62 |
174.81 |
2.01 |
7.30 |
4.20 |
| 收入合计(万元) |
2999.88 |
-11248.02 |
521.94 |
-3964.46 |
-130.78 |
| 管理人报酬(万元) |
413.69 |
661.88 |
109.84 |
267.00 |
127.81 |
| 托管费(万元) |
68.95 |
110.31 |
18.31 |
44.50 |
21.30 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.18 |
8.49 |
17.22 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
502.08 |
841.11 |
137.36 |
339.75 |
162.29 |
| 利润总额(万元) |
2497.80 |
-12089.13 |
384.58 |
-4304.21 |
-293.07 |
| 净利润(万元) |
2497.80 |
-12089.13 |
384.58 |
-4304.21 |
-293.07 |
