财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 85.04 47.28 28.09 23.08 4066.89
本期利润(万元) 33.20 51.03 -4.13 -3.98 5305.40
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.19 -0.01 -0.01 0.99
加权平均净值利润率(%) 7.94 0.00 -0.71 0.00 84.64
期末可供分配利润(万元) 18.90 0.00 26.39 0.00 64.16
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 92.20 316.38 378.49 393.48 1340.73
期末基金份额净值(元) 1.26 1.26 1.07 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 19.76 0.00 2.34 0.00 14.23
累计净值增长率(%) 54.17 0.00 31.75 0.00 28.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 755.65 626.78 39.60 279.54 2399.80
交易性金融资产(万元) 12725.42 39252.42 138001.69 58653.91 71001.08
其中:股票投资(万元) 12725.42 37132.54 130916.70 55517.88 69319.03
其中:债券投资(万元) 0.00 2119.87 7084.99 3136.03 1682.06
应付管理人报酬(万元) 13.65 49.38 166.42 66.78 75.39
应付托管费(万元) 2.28 8.23 27.74 11.13 12.57
资产总计(万元) 13553.11 46082.01 139044.13 59314.24 73834.55
负债合计(万元) 58.10 6643.33 512.06 655.04 561.28
所有者权益合计(万元) 13495.01 39438.67 138532.07 58659.19 73273.27
未分配利润(万元) 2929.79 3125.91 7364.60 8985.86 8620.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.71 3.17 21.91 4.48 18.88
投资收益(万元) 9263.27 5216.44 13000.48 1322.49 -9280.21
公允价值变动收益(万元) -3363.92 -2826.86 6622.61 1658.29 -2161.51
其它收入(万元) 240.68 205.43 33.49 14.62 174.81
收入合计(万元) 6145.74 2598.17 19678.49 2999.88 -11248.02
管理人报酬(万元) 732.19 624.45 932.83 413.69 661.88
托管费(万元) 122.03 104.08 155.47 68.95 110.31
其它费用(万元) 17.22 9.29 19.02 9.63 19.18
费用合计(万元) 875.72 740.73 1175.83 502.08 841.11
利润总额(万元) 5270.02 1857.44 18502.66 2497.80 -12089.13
净利润(万元) 5270.02 1857.44 18502.66 2497.80 -12089.13