长信量化多策略股票C(004858)_财务情况

长信量化多策略股票C004858CHANGXIN QUANTITATIVE STRATEGY MORE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	91.56	108.88	85.04	47.28	28.09
本期利润(万元)	37.47	-219.88	33.20	51.03	-4.13
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.08	0.09	0.19	-0.01
加权平均净值利润率(%)	1.81	0.00	7.94	0.00	-0.71
期末可供分配利润(万元)	50.05	0.00	18.90	0.00	26.39
期末可供分配份额利润(元)	0.48	0.00	0.26	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	154.58	3274.62	92.20	316.38	378.49
期末基金份额净值(元)	1.48	1.26	1.26	1.26	1.07
本期净值增长率(%)	17.57	0.00	19.76	0.00	2.34
累计净值增长率(%)	81.25	0.00	54.17	0.00	31.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	676.10	755.65	626.78	39.60	279.54
交易性金融资产(万元)	10830.79	12725.42	39252.42	138001.69	58653.91
其中：股票投资(万元)	10830.79	12725.42	37132.54	130916.70	55517.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	2119.87	7084.99	3136.03
应付管理人报酬(万元)	10.67	13.65	49.38	166.42	66.78
应付托管费(万元)	1.78	2.28	8.23	27.74	11.13
资产总计(万元)	11587.85	13553.11	46082.01	139044.13	59314.24
负债合计(万元)	147.98	58.10	6643.33	512.06	655.04
所有者权益合计(万元)	11439.87	13495.01	39438.67	138532.07	58659.19
未分配利润(万元)	3858.04	2929.79	3125.91	7364.60	8985.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.44	5.71	3.17	21.91	4.48
投资收益(万元)	1535.90	9263.27	5216.44	13000.48	1322.49
公允价值变动收益(万元)	439.96	-3363.92	-2826.86	6622.61	1658.29
其它收入(万元)	5.32	240.68	205.43	33.49	14.62
收入合计(万元)	1982.62	6145.74	2598.17	19678.49	2999.88
管理人报酬(万元)	74.94	732.19	624.45	932.83	413.69
托管费(万元)	12.49	122.03	104.08	155.47	68.95
其它费用(万元)	8.54	17.22	9.29	19.02	9.63
费用合计(万元)	106.23	875.72	740.73	1175.83	502.08
利润总额(万元)	1876.39	5270.02	1857.44	18502.66	2497.80
净利润(万元)	1876.39	5270.02	1857.44	18502.66	2497.80

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