长安沪深300非周期A(740101)_资产配置

长安沪深300非周期A740101CHANG'AN CSI 300 NON CYCLICAL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2298.95	89.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	283.56	10.98%
其他资产	0.61	0.02%

资产总值：2583.12万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	215.11	8.64%
宁德时代	300750	0.50	102.33	4.11%
五粮液	000858	0.37	57.76	2.32%
美的集团	000333	0.94	52.22	2.10%
比亚迪	002594	0.18	42.11	1.69%
长江电力	600900	1.83	40.71	1.63%
恒瑞医药	600276	0.85	38.27	1.54%
药明康德	603259	0.39	33.20	1.33%
伊利股份	600887	1.21	32.18	1.29%
隆基绿能	601012	1.16	31.75	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	71.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.18%
建筑业	0.01	3.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.81%
农、林、牧、渔业	0.00	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.81%
批发和零售业	0.00	0.44%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	202.24	7.80%
宁德时代	300750	0.49	113.02	4.36%
五粮液	000858	0.37	60.52	2.33%
美的集团	000333	0.90	53.10	2.05%
比亚迪	002594	0.18	45.95	1.77%
恒瑞医药	600276	0.83	39.83	1.54%
长江电力	600900	1.81	39.94	1.54%
伊利股份	600887	1.19	33.79	1.30%
隆基绿能	601012	1.12	32.23	1.24%
万华化学	600309	0.35	31.03	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.04%
建筑业	0.01	3.28%
农、林、牧、渔业	0.00	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.11%
卫生和社会工作	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	254.07	7.90%
宁德时代	300750	0.33	134.00	4.17%
五粮液	000858	0.42	82.74	2.57%
美的集团	000333	1.10	59.26	1.84%
隆基绿能	601012	1.35	54.72	1.70%
长江电力	600900	2.52	53.56	1.66%
比亚迪	002594	0.21	53.23	1.65%
海康威视	002415	1.06	45.36	1.41%
恒瑞医药	600276	1.00	42.89	1.33%
泸州老窖	000568	0.16	41.89	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	72.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.74%
建筑业	0.01	3.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	1.67%
农、林、牧、渔业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
卫生和社会工作	0.00	1.14%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.36	8.23%
宁德时代	300750	0.34	133.76	4.26%
五粮液	000858	0.46	83.12	2.65%
美的集团	000333	1.14	59.11	1.88%
隆基绿能	601012	1.37	58.07	1.85%
比亚迪	002594	0.22	55.99	1.78%
长江电力	600900	2.65	55.66	1.77%
中国中免	601888	0.23	49.08	1.56%
伊利股份	600887	1.48	45.97	1.46%
恒瑞医药	600276	1.04	40.13	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	72.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.87%
建筑业	0.01	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.05%
科学研究和技术服务业	0.01	1.93%
农、林、牧、渔业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%
卫生和社会工作	0.00	1.24%
批发和零售业	0.00	0.33%

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