我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.28 |
20.24 |
8.35 |
30.08 |
43.31 |
| 本期利润(万元) |
-154.18 |
-5.08 |
173.79 |
-917.24 |
-529.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.00 |
0.07 |
-0.37 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
557.14 |
0.00 |
688.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2441.23 |
2581.55 |
3207.20 |
3140.60 |
3106.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.27 |
1.35 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.76 |
0.00 |
96.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.43 |
251.66 |
283.87 |
335.08 |
359.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2430.55 |
2953.18 |
3455.59 |
3754.52 |
4689.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2430.55 |
2953.18 |
3455.59 |
3754.52 |
4689.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
2.68 |
2.86 |
3.45 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.40 |
0.43 |
0.52 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2678.75 |
3226.49 |
3760.34 |
4113.61 |
5072.68 |
| 负债合计(万元) |
85.12 |
85.51 |
73.41 |
71.27 |
71.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2593.63 |
3140.99 |
3686.93 |
4042.34 |
5001.36 |
| 未分配利润(万元) |
559.76 |
688.43 |
1205.97 |
1603.26 |
2130.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.04 |
1.06 |
2.48 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
50.95 |
94.08 |
35.96 |
874.08 |
410.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.55 |
-947.31 |
-417.16 |
-942.69 |
-253.62 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.32 |
0.15 |
17.70 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
25.41 |
-850.87 |
-379.99 |
-48.43 |
160.05 |
| 管理人报酬(万元) |
15.59 |
33.80 |
17.29 |
47.44 |
25.28 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
5.07 |
2.59 |
7.12 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
27.50 |
13.72 |
30.50 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
31.65 |
66.36 |
33.60 |
91.26 |
47.03 |
| 利润总额(万元) |
-6.25 |
-917.24 |
-413.60 |
-139.69 |
113.02 |
| 净利润(万元) |
-6.25 |
-917.24 |
-413.60 |
-139.69 |
113.02 |
