资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113743.12 90.95%
债券 3650.22 2.92%
银行存款和结算备付金 3546.83 2.84%
其他资产 4119.96 3.29%
资产总值:125060.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.59 11890.09 9.75%
生益科技 600183 165.72 11834.14 9.70%
鼎泰高科 301377 84.94 11815.15 9.69%
中际旭创 300308 19.19 11707.91 9.60%
源杰科技 688498 18.22 11695.77 9.59%
生益电子 688183 122.11 11684.69 9.58%
胜宏科技 300476 39.05 11229.42 9.21%
工业富联 601138 161.14 9998.56 8.20%
沪电股份 002463 136.19 9951.40 8.16%
腾景科技 688195 61.90 9742.06 7.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.37 93.23%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 132.40 8739.66 10.04%
生益科技 600183 161.38 8717.80 10.02%
生益电子 688183 108.10 8485.48 9.75%
中际旭创 300308 20.20 8155.67 9.37%
深南电路 002916 33.16 7183.78 8.25%
沪电股份 002463 95.35 7005.44 8.05%
中材科技 002080 204.56 6959.13 8.00%
鼎泰高科 301377 96.72 6933.86 7.97%
新易盛 300502 18.90 6913.78 7.94%
东材科技 601208 254.21 5145.21 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 85.32%
建筑业 0.41 4.72%
工业 0.12 1.35%
信息技术 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 26.64 2679.66 2.20%
25国债01 8.20 829.15 0.68%
25国债08 1.40 141.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3650.22 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%