财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38215.97 |
3503.34 |
7080.94 |
4020.44 |
-385.30 |
| 本期利润(万元) |
108428.99 |
3425.64 |
11986.65 |
7890.65 |
-478.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
7.28 |
0.29 |
1.84 |
1.40 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
120.52 |
0.00 |
64.29 |
0.00 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88393.72 |
0.00 |
22137.42 |
0.00 |
3841.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.83 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229576.20 |
50497.89 |
47384.03 |
31399.03 |
8800.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.95 |
4.23 |
3.96 |
3.44 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
151.45 |
0.00 |
101.46 |
0.00 |
-5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
894.65 |
0.00 |
295.57 |
0.00 |
84.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113625.03 |
2858.14 |
374.21 |
1237.53 |
717.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
723667.63 |
117393.34 |
19274.94 |
14820.09 |
9964.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
695274.94 |
113743.12 |
18574.26 |
14698.58 |
9843.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
28392.69 |
3650.22 |
700.67 |
121.52 |
121.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
657.54 |
126.70 |
18.41 |
17.01 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
109.59 |
21.12 |
3.07 |
2.84 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
850647.21 |
125060.14 |
19964.84 |
16733.28 |
10892.42 |
| 负债合计(万元) |
27615.21 |
3072.76 |
347.04 |
207.68 |
46.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
823032.00 |
121987.38 |
19617.80 |
16525.61 |
10845.76 |
| 未分配利润(万元) |
736563.54 |
90050.62 |
8681.10 |
7887.22 |
3975.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.16 |
12.25 |
2.69 |
4.55 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
121568.71 |
18516.01 |
-883.58 |
850.69 |
-989.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193819.65 |
12620.60 |
-17.25 |
3490.46 |
1958.84 |
| 其它收入(万元) |
1940.15 |
1168.85 |
48.47 |
49.62 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
317347.66 |
32317.71 |
-849.67 |
4395.32 |
981.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1511.40 |
573.87 |
104.58 |
139.25 |
61.86 |
| 托管费(万元) |
251.90 |
95.65 |
17.43 |
23.21 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.70 |
7.28 |
14.44 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
2428.34 |
920.67 |
166.86 |
224.08 |
100.18 |
| 利润总额(万元) |
314919.32 |
31397.04 |
-1016.53 |
4171.23 |
881.31 |
| 净利润(万元) |
314919.32 |
31397.04 |
-1016.53 |
4171.23 |
881.31 |
