我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-145.40 |
-1569.33 |
-455.03 |
-943.20 |
-217.41 |
本期利润(万元) |
159.54 |
-293.33 |
-953.20 |
579.83 |
569.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.27 |
0.16 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1658.56 |
0.00 |
2496.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5402.90 |
5090.88 |
5135.99 |
5880.07 |
6096.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.48 |
1.46 |
1.74 |
1.74 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
73.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
232.29 |
380.15 |
2621.06 |
1953.92 |
2780.92 |
交易性金融资产(万元) |
10061.32 |
12570.56 |
10940.78 |
9900.05 |
11434.04 |
其中:股票投资(万元) |
9483.23 |
11997.56 |
10940.78 |
9900.05 |
11434.04 |
其中:债券投资(万元) |
578.09 |
573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.78 |
18.58 |
18.09 |
14.37 |
18.33 |
应付托管费(万元) |
1.80 |
3.10 |
3.02 |
2.40 |
3.06 |
资产总计(万元) |
10333.92 |
13095.37 |
13597.11 |
11890.04 |
14247.98 |
负债合计(万元) |
148.04 |
58.19 |
67.90 |
86.10 |
50.04 |
所有者权益合计(万元) |
10185.88 |
13037.18 |
13529.21 |
11803.94 |
14197.94 |
未分配利润(万元) |
3175.92 |
5380.78 |
4922.78 |
5121.98 |
7542.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.12 |
4.21 |
8.35 |
4.21 |
8.16 |
投资收益(万元) |
-3479.97 |
-2216.42 |
-595.88 |
-416.58 |
5969.57 |
公允价值变动收益(万元) |
3012.01 |
3649.28 |
-3526.88 |
-2197.06 |
-3147.95 |
其它收入(万元) |
15.19 |
9.60 |
37.63 |
15.69 |
82.69 |
收入合计(万元) |
-446.65 |
1446.67 |
-4076.78 |
-2593.74 |
2912.47 |
管理人报酬(万元) |
185.75 |
114.59 |
189.46 |
92.01 |
249.93 |
托管费(万元) |
30.96 |
19.10 |
31.58 |
15.33 |
41.66 |
其它费用(万元) |
14.45 |
8.45 |
14.53 |
8.45 |
18.05 |
费用合计(万元) |
291.13 |
178.14 |
275.24 |
133.31 |
463.00 |
利润总额(万元) |
-737.77 |
1268.53 |
-4352.02 |
-2727.05 |
2449.47 |
净利润(万元) |
-737.77 |
1268.53 |
-4352.02 |
-2727.05 |
2449.47 |