我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.48 |
-527.88 |
-145.40 |
-1569.33 |
-455.03 |
| 本期利润(万元) |
184.03 |
438.07 |
159.54 |
-293.33 |
-953.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.13 |
0.05 |
-0.08 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2084.77 |
0.00 |
1658.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6359.09 |
5478.10 |
5402.90 |
5090.88 |
5135.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.61 |
1.54 |
1.48 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
717.95 |
232.29 |
380.15 |
2621.06 |
1953.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
9964.94 |
10061.32 |
12570.56 |
10940.78 |
9900.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
9843.07 |
9483.23 |
11997.56 |
10940.78 |
9900.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.87 |
578.09 |
573.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
10.78 |
18.58 |
18.09 |
14.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.80 |
3.10 |
3.02 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
10892.42 |
10333.92 |
13095.37 |
13597.11 |
11890.04 |
| 负债合计(万元) |
46.66 |
148.04 |
58.19 |
67.90 |
86.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
10845.76 |
10185.88 |
13037.18 |
13529.21 |
11803.94 |
| 未分配利润(万元) |
3975.73 |
3175.92 |
5380.78 |
4922.78 |
5121.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
6.12 |
4.21 |
8.35 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
-989.21 |
-3479.97 |
-2216.42 |
-595.88 |
-416.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1958.84 |
3012.01 |
3649.28 |
-3526.88 |
-2197.06 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
15.19 |
9.60 |
37.63 |
15.69 |
| 收入合计(万元) |
981.49 |
-446.65 |
1446.67 |
-4076.78 |
-2593.74 |
| 管理人报酬(万元) |
61.86 |
185.75 |
114.59 |
189.46 |
92.01 |
| 托管费(万元) |
10.31 |
30.96 |
19.10 |
31.58 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
14.45 |
8.45 |
14.53 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
100.18 |
291.13 |
178.14 |
275.24 |
133.31 |
| 利润总额(万元) |
881.31 |
-737.77 |
1268.53 |
-4352.02 |
-2727.05 |
| 净利润(万元) |
881.31 |
-737.77 |
1268.53 |
-4352.02 |
-2727.05 |
