财通中证香港红利等权投资指数A(006658)_资产配置

财通中证香港红利等权投资指数A006658CAITONG SECURITIES HONG KONG DIVIDEND EQUIVALENT INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1540.89	86.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	211.29	11.80%
其他资产	39.18	2.19%

资产总值：1791.36万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	16.50	77.13	4.37%
工商银行	01398	19.70	75.92	4.30%
碧桂园	02007	38.00	55.71	3.15%
越秀地产	00123	6.50	54.60	3.09%
海丰国际	01308	4.10	54.06	3.06%
兖矿能源	01171	2.60	53.82	3.05%
中国宏桥	01378	9.15	53.65	3.04%
东方海外国际	00316	0.55	53.30	3.02%
中国移动	00941	0.90	53.15	3.01%
中国建材	03323	11.80	52.44	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	25.21%
房地产	0.03	18.01%
能源	0.03	14.43%
工业	0.02	9.01%
原材料	0.02	8.94%
公用事业	0.01	5.84%
通讯业务	0.01	5.79%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	24.10	88.19	4.64%
建设银行	00939	19.60	87.33	4.59%
中国石油股份	00857	16.80	68.39	3.60%
中国电信	00728	18.60	67.90	3.57%
中国石油化工股份	00386	16.60	67.43	3.55%
太平洋航运	02343	24.80	65.78	3.46%
中国移动	00941	1.15	64.03	3.37%
兖矿能源	01171	2.60	63.96	3.36%
中国海洋石油	00883	6.00	61.24	3.22%
中信银行	00998	17.70	61.20	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	26.85%
能源	0.03	16.68%
工业	0.03	14.60%
通讯业务	0.02	10.13%
房地产	0.01	7.50%
公用事业	0.01	5.81%
原材料	0.01	5.36%
信息技术	0.01	2.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	23.30	83.67	4.64%
建设银行	00939	19.10	83.43	4.63%
中国电力	02380	20.40	60.13	3.34%
建滔积层板	01888	7.45	57.10	3.17%
太平洋航运	02343	24.10	56.83	3.15%
中国银行	03988	22.00	55.81	3.10%
兖矿能源	01171	2.60	55.28	3.07%
电能实业	00006	1.45	55.37	3.07%
中国石油化工股份	00386	16.40	55.23	3.06%
招商局港口	00144	5.40	55.18	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	27.05%
工业	0.03	14.91%
能源	0.03	14.91%
房地产	0.02	9.01%
通讯业务	0.02	8.56%
公用事业	0.01	6.41%
原材料	0.01	5.82%
信息技术	0.01	3.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	21.20	87.05	5.19%
工商银行	01398	25.40	84.54	5.04%
兖矿能源	01171	2.80	72.30	4.31%
中国神华	01088	3.20	67.87	4.05%
中国财险	02328	8.80	64.79	3.86%
中国海洋石油	00883	7.30	62.13	3.71%
建滔积层板	01888	9.65	61.71	3.68%
中国石油化工股份	00386	19.60	59.74	3.56%
中信银行	00998	21.10	59.54	3.55%
中国银行	03988	25.20	58.58	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	27.70%
能源	0.03	15.63%
房地产	0.02	14.16%
工业	0.02	9.64%
原材料	0.01	8.77%
公用事业	0.01	5.98%
信息技术	0.01	3.68%
通讯业务	0.01	3.22%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。