我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.66 |
-10.65 |
-103.00 |
-0.83 |
-27.56 |
| 本期利润(万元) |
48.10 |
28.96 |
-118.20 |
-334.54 |
60.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
-0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
3.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-317.17 |
0.00 |
-374.44 |
0.00 |
-188.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1426.83 |
1430.03 |
1420.42 |
1294.02 |
1575.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
0.71 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
3.37 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.19 |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
-10.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.29 |
228.62 |
188.23 |
167.13 |
126.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1540.89 |
1619.01 |
1777.19 |
1671.71 |
1848.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1540.89 |
1619.01 |
1777.19 |
1671.71 |
1848.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.57 |
1.63 |
1.58 |
1.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1791.36 |
1850.36 |
2011.36 |
1845.09 |
2036.00 |
| 负债合计(万元) |
24.75 |
48.29 |
37.23 |
22.14 |
42.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1766.60 |
1802.07 |
1974.13 |
1822.94 |
1993.38 |
| 未分配利润(万元) |
-397.98 |
-480.45 |
-241.05 |
-309.47 |
-71.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.83 |
0.92 |
1.41 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
-32.34 |
-93.58 |
-15.54 |
101.84 |
49.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.80 |
-82.21 |
53.28 |
-91.22 |
149.33 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.65 |
0.50 |
1.36 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
86.55 |
-173.31 |
39.16 |
13.40 |
200.57 |
| 管理人报酬(万元) |
9.22 |
19.14 |
10.02 |
21.29 |
11.73 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
2.87 |
1.50 |
3.19 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
21.82 |
12.66 |
25.35 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
22.85 |
45.14 |
24.87 |
57.75 |
29.29 |
| 利润总额(万元) |
63.70 |
-218.45 |
14.29 |
-44.35 |
171.28 |
| 净利润(万元) |
63.70 |
-218.45 |
14.29 |
-44.35 |
171.28 |
