资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3708.59 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 300.71 7.49%
其他资产 5.32 0.13%
资产总值:4014.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 201.38 5.04%
传音控股 688036 2.58 138.68 3.47%
百润股份 002568 6.83 133.12 3.33%
视源股份 002841 2.92 131.93 3.30%
安克创新 300866 0.91 113.41 2.84%
浙江荣泰 603119 1.99 104.67 2.62%
国际医学 000516 22.04 96.31 2.41%
仙坛股份 002746 15.30 95.17 2.38%
圆通速递 600233 5.29 94.11 2.36%
有友食品 603697 8.24 79.10 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 73.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.23%
卫生和社会工作 0.01 3.61%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
租赁和商务服务业 0.01 1.91%
批发和零售业 0.01 1.83%
农、林、牧、渔业 0.00 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 213.39 4.72%
恒瑞医药 600276 3.42 177.98 3.94%
今世缘 603369 7.39 175.22 3.88%
五粮液 000858 2.26 167.24 3.70%
天味食品 603317 12.76 166.01 3.67%
安井食品 603345 2.05 164.39 3.64%
迎驾贡酒 603198 5.56 164.58 3.64%
百济神州 688235 0.57 145.13 3.21%
安琪酵母 600298 3.92 141.90 3.14%
百利天恒 688506 0.47 138.19 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 79.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.60%
农、林、牧、渔业 0.01 2.71%
教育 0.01 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.08 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%