财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.23 |
22.04 |
261.05 |
219.64 |
61.00 |
| 本期利润(万元) |
114.22 |
-132.23 |
225.81 |
277.47 |
33.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-621.76 |
0.00 |
-808.72 |
0.00 |
-1159.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2063.02 |
1977.16 |
2135.48 |
2321.19 |
2301.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.68 |
0.73 |
0.75 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
5.64 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.16 |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-33.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.63 |
320.55 |
406.04 |
326.39 |
823.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4140.62 |
4535.50 |
4512.11 |
4951.44 |
4745.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4140.62 |
4535.50 |
4512.11 |
4951.44 |
4745.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.92 |
4.98 |
5.54 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.41 |
0.42 |
0.46 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
4538.99 |
4917.32 |
5168.09 |
5544.58 |
5681.64 |
| 负债合计(万元) |
20.64 |
30.15 |
78.83 |
228.04 |
23.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4518.35 |
4887.17 |
5089.26 |
5316.54 |
5657.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1431.91 |
-1906.70 |
-2589.60 |
-2806.61 |
-3555.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
6.73 |
3.89 |
11.10 |
5.40 |
| 投资收益(万元) |
522.79 |
658.82 |
172.09 |
-377.01 |
51.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.87 |
-81.11 |
-61.50 |
305.04 |
-497.40 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.70 |
0.22 |
0.28 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
283.43 |
585.14 |
114.70 |
-60.59 |
-440.73 |
| 管理人报酬(万元) |
27.94 |
61.95 |
31.18 |
68.45 |
36.60 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
5.16 |
2.60 |
5.70 |
3.05 |
| 其它费用(万元) |
3.32 |
9.30 |
4.61 |
9.30 |
4.62 |
| 费用合计(万元) |
38.71 |
87.89 |
44.14 |
95.53 |
50.62 |
| 利润总额(万元) |
244.72 |
497.25 |
70.57 |
-156.12 |
-491.35 |
| 净利润(万元) |
244.72 |
497.25 |
70.57 |
-156.12 |
-491.35 |
