资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4535.50 92.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 374.69 7.62%
其他资产 7.13 0.15%
资产总值:4917.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 234.12 4.79%
有友食品 603697 12.34 151.16 3.09%
生益科技 600183 2.07 147.82 3.02%
西麦食品 002956 4.85 136.38 2.79%
万辰集团 300972 0.63 126.67 2.59%
立高食品 300973 2.93 125.99 2.58%
金徽酒 603919 6.02 122.93 2.52%
工业富联 601138 1.92 119.14 2.44%
视源股份 002841 3.00 118.89 2.43%
金种子酒 600199 12.17 117.81 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 81.71%
批发和零售业 0.02 4.11%
科学研究和技术服务业 0.01 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 245.48 4.64%
新乳业 002946 9.48 161.82 3.06%
五粮液 000858 1.33 161.57 3.05%
有友食品 603697 13.80 157.04 2.97%
澜起科技 688008 0.97 150.16 2.84%
燕京啤酒 000729 12.04 146.05 2.76%
芯联集成 688469 21.07 138.64 2.62%
安琪酵母 600298 3.46 136.84 2.59%
海信视像 600060 5.49 132.42 2.50%
豪威集团 603501 0.87 131.52 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 84.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.51%
科学研究和技术服务业 0.01 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%