资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3979.97 90.93%
债券 10.08 0.23%
银行存款和结算备付金 381.30 8.71%
其他资产 5.49 0.13%
资产总值:4376.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 203.00 4.66%
海天味业 603288 3.39 138.99 3.19%
工业富联 601138 2.28 117.33 2.69%
立讯精密 002475 2.31 113.79 2.61%
金种子酒 600199 13.06 107.48 2.47%
迎驾贡酒 603198 3.31 107.58 2.47%
上汽集团 600104 7.31 106.65 2.45%
古井贡酒 000596 1.02 104.91 2.41%
生益科技 600183 1.92 104.01 2.39%
京东方A 000725 26.63 104.12 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 78.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.25%
采矿业 0.02 3.58%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.78%
农、林、牧、渔业 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.59%
金融业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 234.12 4.79%
有友食品 603697 12.34 151.16 3.09%
生益科技 600183 2.07 147.82 3.02%
西麦食品 002956 4.85 136.38 2.79%
万辰集团 300972 0.63 126.67 2.59%
立高食品 300973 2.93 125.99 2.58%
金徽酒 603919 6.02 122.93 2.52%
工业富联 601138 1.92 119.14 2.44%
视源股份 002841 3.00 118.89 2.43%
金种子酒 600199 12.17 117.81 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 81.71%
批发和零售业 0.02 4.11%
科学研究和技术服务业 0.01 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.08 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%