资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4140.62 91.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 392.80 8.65%
其他资产 5.57 0.12%
资产总值:4538.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 213.39 4.72%
恒瑞医药 600276 3.42 177.98 3.94%
今世缘 603369 7.39 175.22 3.88%
五粮液 000858 2.26 167.24 3.70%
天味食品 603317 12.76 166.01 3.67%
迎驾贡酒 603198 5.56 164.58 3.64%
安井食品 603345 2.05 164.39 3.64%
百济神州 688235 0.57 145.13 3.21%
安琪酵母 600298 3.92 141.90 3.14%
百利天恒 688506 0.47 138.19 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 79.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.60%
农、林、牧、渔业 0.01 2.71%
教育 0.01 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 203.00 4.66%
海天味业 603288 3.39 138.99 3.19%
工业富联 601138 2.28 117.33 2.69%
立讯精密 002475 2.31 113.79 2.61%
金种子酒 600199 13.06 107.48 2.47%
迎驾贡酒 603198 3.31 107.58 2.47%
上汽集团 600104 7.31 106.65 2.45%
古井贡酒 000596 1.02 104.91 2.41%
京东方A 000725 26.63 104.12 2.39%
生益科技 600183 1.92 104.01 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 78.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.25%
采矿业 0.02 3.58%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.59%
金融业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.08 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%