我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-497.51 |
1.39 |
-229.64 |
-620.23 |
-243.66 |
| 本期利润(万元) |
179.82 |
-261.75 |
-49.16 |
-394.18 |
-243.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1882.00 |
0.00 |
-1764.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3061.52 |
2944.31 |
3265.00 |
3443.50 |
3778.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.99 |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
823.85 |
397.71 |
627.29 |
523.61 |
1131.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4745.98 |
6134.68 |
7409.64 |
8286.39 |
10831.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
4745.98 |
6134.68 |
7389.17 |
8286.39 |
10831.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
6.79 |
10.15 |
11.67 |
13.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.68 |
0.78 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
5681.64 |
6651.18 |
8197.79 |
8978.27 |
12148.60 |
| 负债合计(万元) |
23.84 |
35.19 |
46.37 |
40.58 |
55.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5657.80 |
6615.99 |
8151.42 |
8937.69 |
12092.80 |
| 未分配利润(万元) |
-3555.85 |
-3335.07 |
-2879.79 |
-3181.80 |
-1967.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
11.43 |
6.11 |
14.67 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
51.25 |
-1062.51 |
-393.48 |
-979.89 |
-1894.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.40 |
453.31 |
520.82 |
-1565.48 |
862.73 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.17 |
0.14 |
1.35 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-440.73 |
-597.60 |
133.59 |
-2529.35 |
-1023.99 |
| 管理人报酬(万元) |
36.60 |
112.97 |
66.80 |
162.57 |
84.74 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
8.14 |
4.45 |
10.84 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
4.62 |
9.30 |
5.95 |
14.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
50.62 |
146.88 |
86.12 |
208.36 |
109.78 |
| 利润总额(万元) |
-491.35 |
-744.48 |
47.47 |
-2737.71 |
-1133.77 |
| 净利润(万元) |
-491.35 |
-744.48 |
47.47 |
-2737.71 |
-1133.77 |
