资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222419.05 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17835.22 7.32%
其他资产 3312.05 1.36%
资产总值:243566.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 648.82 21229.49 8.81%
山东黄金 600547 388.61 15641.36 6.49%
兴业银锡 000426 377.32 15175.81 6.30%
天山铝业 002532 700.51 12462.07 5.17%
云铝股份 000807 395.91 12273.21 5.09%
洛阳钼业 603993 667.59 11449.14 4.75%
中金黄金 600489 367.19 9807.54 4.07%
中煤能源 601898 375.95 6466.34 2.68%
电投能源 002128 203.59 6121.95 2.54%
湖南黄金 002155 184.18 5691.07 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 13.40 55.64%
制造业 8.65 35.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 602.24 20759.15 9.15%
洛阳钼业 603993 909.36 18187.17 8.02%
兴业银锡 000426 383.40 13649.04 6.02%
云铝股份 000807 355.61 11678.24 5.15%
天山铝业 002532 583.53 9441.52 4.16%
中国铝业 601600 740.78 9052.33 3.99%
山东黄金 600547 202.28 7830.38 3.45%
中孚实业 600595 945.09 7418.96 3.27%
江西铜业 600362 128.22 7041.84 3.10%
华友钴业 603799 102.82 7018.49 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.72 47.23%
制造业 8.80 38.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.13 113.20 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.20 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%