资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144214.89 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12413.01 7.78%
其他资产 2893.30 1.81%
资产总值:159521.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 508.67 12788.04 8.09%
兴业银锡 000426 372.86 12289.47 7.77%
山东黄金 600547 342.08 7898.66 5.00%
洛阳钼业 603993 423.73 7436.43 4.70%
云铝股份 000807 262.90 5820.69 3.68%
天山铝业 002532 480.27 5153.30 3.26%
中金黄金 600489 254.89 4600.70 2.91%
西部矿业 601168 144.07 3910.06 2.47%
铜陵有色 000630 595.93 3790.09 2.40%
北方稀土 600111 75.30 3618.16 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.37 52.96%
制造业 6.02 38.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 648.82 21229.49 8.81%
山东黄金 600547 388.61 15641.36 6.49%
兴业银锡 000426 377.32 15175.81 6.30%
天山铝业 002532 700.51 12462.07 5.17%
云铝股份 000807 395.91 12273.21 5.09%
洛阳钼业 603993 667.59 11449.14 4.75%
中金黄金 600489 367.19 9807.54 4.07%
中煤能源 601898 375.95 6466.34 2.68%
电投能源 002128 203.59 6121.95 2.54%
湖南黄金 002155 184.18 5691.07 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 13.40 55.64%
制造业 8.65 35.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.13 113.20 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.20 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%