财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 5799.08 3151.33 2176.58 464.61 -25.71
本期利润(万元) 740.35 22712.24 11351.71 3652.34 2099.92
加权平均份额本期利润(元) 0.05 1.83 0.98 0.28 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 64.88 0.00 11.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3973.38 0.00 601.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 62309.16 58711.48 37169.26 33203.64 32285.64
期末基金份额净值(元) 4.30 4.19 3.55 2.53 2.41
本期净值增长率(%) 0.00 86.72 0.00 12.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 319.24 0.00 152.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 34285.98 4614.14 3159.25 3751.24 1785.40
交易性金融资产(万元) 195172.34 51949.11 50078.00 64279.93 56494.95
其中:股票投资(万元) 195172.34 51949.11 50078.00 64279.93 54483.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2011.47
应付管理人报酬(万元) 166.71 54.30 58.88 73.23 60.13
应付托管费(万元) 27.78 9.05 9.81 12.20 10.02
资产总计(万元) 233200.58 56677.27 53977.05 71158.22 58790.93
负债合计(万元) 6307.73 435.12 180.11 698.31 192.94
所有者权益合计(万元) 226892.85 56242.15 53796.93 70459.90 58597.98
未分配利润(万元) 170855.99 33595.50 29403.09 41853.35 31308.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.02 9.51 19.83 9.39 16.82
投资收益(万元) 7738.08 1152.11 727.22 -1845.10 -2461.86
公允价值变动收益(万元) 47849.23 5772.37 1873.84 10688.98 3633.24
其它收入(万元) 245.01 21.05 126.95 93.46 28.03
收入合计(万元) 55861.34 6955.04 2747.83 8946.72 1216.23
管理人报酬(万元) 930.28 336.71 797.26 408.75 913.47
托管费(万元) 155.05 56.12 132.88 68.13 152.25
其它费用(万元) 18.15 9.00 17.50 10.83 21.84
费用合计(万元) 1316.79 464.98 1100.23 568.93 1234.84
利润总额(万元) 54544.55 6490.06 1647.60 8377.79 -18.61
净利润(万元) 54544.55 6490.06 1647.60 8377.79 -18.61