资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195172.34 83.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34402.93 14.75%
其他资产 3625.30 1.55%
资产总值:233200.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 602.24 20759.15 9.15%
洛阳钼业 603993 909.36 18187.17 8.02%
兴业银锡 000426 383.40 13649.04 6.02%
云铝股份 000807 355.61 11678.24 5.15%
天山铝业 002532 583.53 9441.52 4.16%
中国铝业 601600 740.78 9052.33 3.99%
山东黄金 600547 202.28 7830.38 3.45%
中孚实业 600595 945.09 7418.96 3.27%
江西铜业 600362 128.22 7041.84 3.10%
华友钴业 603799 102.82 7018.49 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.72 47.23%
制造业 8.80 38.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 241.28 7935.70 9.69%
紫金矿业 601899 264.07 7774.16 9.49%
洛阳钼业 603993 460.88 7235.79 8.84%
华友钴业 603799 63.84 4207.06 5.14%
天山铝业 002532 326.54 3784.60 4.62%
山东黄金 600547 85.15 3349.07 4.09%
中国神华 601088 86.67 3336.95 4.08%
云铝股份 000807 156.13 3216.28 3.93%
中金黄金 600489 134.08 2940.48 3.59%
赤峰黄金 600988 94.00 2780.52 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.90 59.80%
制造业 2.78 33.99%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.13 113.20 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.20 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%