我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.89 |
-1252.30 |
-265.94 |
-1819.17 |
-1117.30 |
| 本期利润(万元) |
1274.08 |
4174.10 |
3489.31 |
-102.43 |
811.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.30 |
0.27 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1827.68 |
0.00 |
-693.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33057.80 |
32536.48 |
27610.69 |
26820.97 |
31834.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.41 |
2.37 |
2.11 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.21 |
0.00 |
110.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3751.24 |
1785.40 |
6687.68 |
2328.14 |
5840.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
64279.93 |
56494.95 |
55164.25 |
63708.14 |
83359.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
64279.93 |
54483.48 |
55164.25 |
60719.94 |
80371.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2011.47 |
0.00 |
2988.20 |
2988.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.23 |
60.13 |
77.40 |
88.35 |
117.12 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
10.02 |
12.90 |
14.72 |
19.52 |
| 资产总计(万元) |
71158.22 |
58790.93 |
61944.86 |
66284.60 |
89663.01 |
| 负债合计(万元) |
698.31 |
192.94 |
322.11 |
204.29 |
620.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
70459.90 |
58597.98 |
61622.75 |
66080.32 |
89042.61 |
| 未分配利润(万元) |
41853.35 |
31308.26 |
32767.93 |
35530.01 |
54425.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.39 |
16.82 |
8.72 |
21.20 |
12.24 |
| 投资收益(万元) |
-1845.10 |
-2461.86 |
1613.77 |
-1541.91 |
681.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10688.98 |
3633.24 |
-1107.19 |
-5439.23 |
3959.50 |
| 其它收入(万元) |
93.46 |
28.03 |
20.05 |
186.97 |
147.54 |
| 收入合计(万元) |
8946.72 |
1216.23 |
535.35 |
-6772.97 |
4801.10 |
| 管理人报酬(万元) |
408.75 |
913.47 |
501.73 |
1279.70 |
718.17 |
| 托管费(万元) |
68.13 |
152.25 |
83.62 |
213.28 |
119.70 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.84 |
10.84 |
22.40 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
568.93 |
1234.84 |
669.42 |
1699.65 |
956.96 |
| 利润总额(万元) |
8377.79 |
-18.61 |
-134.07 |
-8472.62 |
3844.14 |
| 净利润(万元) |
8377.79 |
-18.61 |
-134.07 |
-8472.62 |
3844.14 |
