财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22642.68 |
19588.36 |
3543.99 |
2378.63 |
253.08 |
| 本期利润(万元) |
-24960.73 |
-3775.87 |
31832.31 |
12543.16 |
2837.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.53 |
-0.07 |
2.16 |
1.05 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.26 |
0.00 |
73.40 |
0.00 |
11.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18105.29 |
0.00 |
7760.53 |
0.00 |
-332.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106285.06 |
178590.00 |
168181.37 |
44718.00 |
23038.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
4.10 |
4.00 |
3.39 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.84 |
0.00 |
85.80 |
0.00 |
12.38 |
| 累计净值增长率(%) |
244.73 |
0.00 |
300.12 |
0.00 |
142.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12288.45 |
34285.98 |
4614.14 |
3159.25 |
3751.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
144214.89 |
195172.34 |
51949.11 |
50078.00 |
64279.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
144214.89 |
195172.34 |
51949.11 |
50078.00 |
64279.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.20 |
166.71 |
54.30 |
58.88 |
73.23 |
| 应付托管费(万元) |
32.37 |
27.78 |
9.05 |
9.81 |
12.20 |
| 资产总计(万元) |
159521.20 |
233200.58 |
56677.27 |
53977.05 |
71158.22 |
| 负债合计(万元) |
1445.16 |
6307.73 |
435.12 |
180.11 |
698.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
158076.05 |
226892.85 |
56242.15 |
53796.93 |
70459.90 |
| 未分配利润(万元) |
112941.88 |
170855.99 |
33595.50 |
29403.09 |
41853.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.90 |
29.02 |
9.51 |
19.83 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
30361.89 |
7738.08 |
1152.11 |
727.22 |
-1845.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64274.50 |
47849.23 |
5772.37 |
1873.84 |
10688.98 |
| 其它收入(万元) |
1523.74 |
245.01 |
21.05 |
126.95 |
93.46 |
| 收入合计(万元) |
-32345.97 |
55861.34 |
6955.04 |
2747.83 |
8946.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1626.84 |
930.28 |
336.71 |
797.26 |
408.75 |
| 托管费(万元) |
271.14 |
155.05 |
56.12 |
132.88 |
68.13 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
18.15 |
9.00 |
17.50 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
2414.12 |
1316.79 |
464.98 |
1100.23 |
568.93 |
| 利润总额(万元) |
-34760.10 |
54544.55 |
6490.06 |
1647.60 |
8377.79 |
| 净利润(万元) |
-34760.10 |
54544.55 |
6490.06 |
1647.60 |
8377.79 |
