财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2378.63 |
253.08 |
-63.09 |
-387.89 |
-27.89 |
| 本期利润(万元) |
12543.16 |
2837.72 |
1807.11 |
1275.00 |
1274.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.05 |
0.25 |
0.16 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-332.24 |
0.00 |
-667.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44718.00 |
23038.51 |
26606.81 |
22865.52 |
33057.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.39 |
2.42 |
2.31 |
2.15 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.01 |
0.00 |
115.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4614.14 |
3159.25 |
3751.24 |
1785.40 |
6687.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
51949.11 |
50078.00 |
64279.93 |
56494.95 |
55164.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
51949.11 |
50078.00 |
64279.93 |
54483.48 |
55164.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.30 |
58.88 |
73.23 |
60.13 |
77.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.05 |
9.81 |
12.20 |
10.02 |
12.90 |
| 资产总计(万元) |
56677.27 |
53977.05 |
71158.22 |
58790.93 |
61944.86 |
| 负债合计(万元) |
435.12 |
180.11 |
698.31 |
192.94 |
322.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
56242.15 |
53796.93 |
70459.90 |
58597.98 |
61622.75 |
| 未分配利润(万元) |
33595.50 |
29403.09 |
41853.35 |
31308.26 |
32767.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
19.83 |
9.39 |
16.82 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
1152.11 |
727.22 |
-1845.10 |
-2461.86 |
1613.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5772.37 |
1873.84 |
10688.98 |
3633.24 |
-1107.19 |
| 其它收入(万元) |
21.05 |
126.95 |
93.46 |
28.03 |
20.05 |
| 收入合计(万元) |
6955.04 |
2747.83 |
8946.72 |
1216.23 |
535.35 |
| 管理人报酬(万元) |
336.71 |
797.26 |
408.75 |
913.47 |
501.73 |
| 托管费(万元) |
56.12 |
132.88 |
68.13 |
152.25 |
83.62 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
17.50 |
10.83 |
21.84 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
464.98 |
1100.23 |
568.93 |
1234.84 |
669.42 |
| 利润总额(万元) |
6490.06 |
1647.60 |
8377.79 |
-18.61 |
-134.07 |
| 净利润(万元) |
6490.06 |
1647.60 |
8377.79 |
-18.61 |
-134.07 |
