创金合信中证1000增强A(003646)_资产配置

创金合信中证1000增强A003646TRUVALUE CSI 1000 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7087.79	90.46%
债券	162.41	2.07%
银行存款和结算备付金	459.99	5.87%
其他资产	125.30	1.60%

资产总值：7835.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇信科技	300674	6.51	103.05	1.33%
上海瀚讯	300762	5.54	101.66	1.31%
拓邦股份	002139	8.90	100.57	1.30%
联创股份	300343	16.88	99.25	1.28%
美迪西	688202	2.66	95.80	1.24%
星环科技	688031	2.43	95.73	1.24%
太极实业	600667	14.94	95.02	1.23%
海优新材	688680	2.77	94.51	1.22%
国药现代	600420	7.24	94.84	1.22%
联特科技	301205	1.24	93.97	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	66.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.88%
建筑业	0.02	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.65%
批发和零售业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
采矿业	0.01	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	3.90	84.40	1.33%
拓邦股份	002139	7.87	83.58	1.32%
电连技术	300679	2.05	82.47	1.30%
海兴电力	603556	1.74	81.48	1.28%
依顿电子	603328	9.89	77.74	1.22%
大洋电机	002249	16.37	77.43	1.22%
安洁科技	002635	4.99	77.05	1.21%
宇信科技	300674	6.75	74.79	1.18%
国药一致	000028	2.32	74.77	1.18%
骆驼股份	601311	9.25	74.19	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	66.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.45%
批发和零售业	0.02	3.89%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.64%
建筑业	0.01	1.51%
房地产业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦捷科技	300319	10.25	86.92	1.22%
木林森	002745	10.95	85.85	1.20%
林洋能源	601222	13.43	85.28	1.20%
山东出版	601019	7.76	85.20	1.19%
仁和药业	000650	12.97	85.21	1.19%
宇信科技	300674	6.20	82.40	1.15%
冰轮环境	000811	6.90	81.77	1.15%
中国石油	601857	8.23	81.31	1.14%
东鹏控股	003012	10.85	80.40	1.13%
新华文轩	601811	5.28	80.68	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	65.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	11.20%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.89%
批发和零售业	0.02	2.97%
采矿业	0.02	2.81%
建筑业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	19.54	96.53	1.23%
德赛电池	000049	3.53	95.63	1.22%
冰轮环境	000811	7.05	95.67	1.22%
浙大网新	600797	14.56	95.51	1.22%
火炬电子	603678	3.56	94.23	1.20%
汇成股份	688403	8.84	93.27	1.19%
浙江医药	600216	8.70	93.35	1.19%
汉缆股份	002498	23.13	92.52	1.18%
陕鼓动力	601369	11.64	92.89	1.18%
星网锐捷	002396	5.11	92.34	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	14.53%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.17%
房地产业	0.02	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
卫生和社会工作	0.01	1.36%
批发和零售业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.17%
金融业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.60	162.41	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	162.41	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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