创金合信中证1000增强A(003646)_资产配置

创金合信中证1000增强A003646TRUVALUE CSI 1000 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6113.81	90.02%
债券	40.35	0.59%
银行存款和结算备付金	538.51	7.93%
其他资产	99.08	1.46%

资产总值：6791.75万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东芯股份	688110	0.87	99.00	1.48%
思瑞浦	688536	0.29	95.81	1.43%
普冉股份	688766	0.26	92.76	1.38%
国科微	300672	0.50	90.33	1.35%
德福科技	301511	0.94	89.53	1.34%
福晶科技	002222	1.47	89.14	1.33%
雅化集团	002497	5.45	85.56	1.28%
千里科技	601777	10.44	85.40	1.27%
南京高科	600064	10.31	82.89	1.24%
雷赛智能	002979	1.57	82.38	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	11.10%
金融业	0.04	6.08%
采矿业	0.02	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
房地产业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
批发和零售业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东芯股份	688110	0.69	140.45	1.75%
博迁新材	605376	0.45	122.08	1.52%
宏景科技	301396	0.37	122.69	1.52%
杰普特	688025	0.26	121.92	1.51%
国科微	300672	0.41	120.95	1.50%
嘉元科技	688388	2.63	115.69	1.44%
伟测科技	688372	0.62	115.10	1.43%
苏州天脉	301626	0.29	111.35	1.38%
上海新阳	300236	0.83	109.14	1.36%
蓝特光学	688127	1.12	108.98	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	68.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.11%
采矿业	0.03	3.25%
科学研究和技术服务业	0.02	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.42%
金融业	0.01	1.02%
房地产业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精达股份	600577	9.97	118.04	1.32%
安泰科技	000969	5.54	114.23	1.28%
淳中科技	603516	0.80	110.73	1.24%
湘电股份	600416	8.68	110.58	1.24%
国芯科技	688262	3.32	108.90	1.22%
四维图新	002405	11.72	108.53	1.21%
新雷能	300593	4.70	106.88	1.19%
旭光电子	600353	7.42	105.22	1.18%
掌阅科技	603533	4.25	104.55	1.17%
科力远	600478	14.60	104.68	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	68.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.90%
采矿业	0.02	2.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
金融业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
移远通信	603236	1.20	114.49	1.31%
山河智能	002097	8.48	105.24	1.20%
皖能电力	000543	12.94	102.87	1.17%
振华风光	688439	1.56	100.50	1.15%
紫金矿业	601899	2.83	97.55	1.11%
中储股份	600787	17.18	96.55	1.10%
浙富控股	002266	22.93	95.39	1.09%
凯盛科技	600552	7.57	93.87	1.07%
晶方科技	603005	3.39	93.77	1.07%
神州数码	000034	2.42	94.16	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	60.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.69%
采矿业	0.03	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.92%
批发和零售业	0.02	2.44%
金融业	0.02	1.90%
房地产业	0.02	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.40	40.35	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.35	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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