创金合信中证1000增强A(003646)_资产配置

创金合信中证1000增强A003646TRUVALUE CSI 1000 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7948.22	89.67%
债券	60.61	0.68%
银行存款和结算备付金	748.13	8.44%
其他资产	107.10	1.21%

资产总值：8864.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
移远通信	603236	1.20	114.49	1.31%
山河智能	002097	8.48	105.24	1.20%
皖能电力	000543	12.94	102.87	1.17%
振华风光	688439	1.56	100.50	1.15%
紫金矿业	601899	2.83	97.55	1.11%
中储股份	600787	17.18	96.55	1.10%
浙富控股	002266	22.93	95.39	1.09%
晶方科技	603005	3.39	93.77	1.07%
凯盛科技	600552	7.57	93.87	1.07%
神州数码	000034	2.42	94.16	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	60.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.69%
采矿业	0.03	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.92%
批发和零售业	0.02	2.44%
金融业	0.02	1.90%
房地产业	0.02	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	3.58	115.81	1.29%
宏达股份	600331	10.83	114.58	1.28%
楚江新材	002171	11.12	107.53	1.20%
数码视讯	300079	18.05	105.95	1.18%
中色股份	000758	15.59	105.70	1.18%
铂力特	688333	1.36	104.05	1.16%
金雷股份	300443	3.40	101.97	1.14%
凯盛科技	600552	7.82	101.58	1.13%
超图软件	300036	5.89	100.60	1.12%
深赛格	000058	10.21	100.16	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	60.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	13.43%
金融业	0.04	4.72%
租赁和商务服务业	0.02	2.15%
批发和零售业	0.02	2.05%
采矿业	0.01	1.67%
建筑业	0.01	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.46%
房地产业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	17.35	103.41	1.27%
蔚蓝锂芯	002245	8.08	103.67	1.27%
西藏珠峰	600338	8.97	99.48	1.22%
太极实业	600667	14.99	98.63	1.21%
明泰铝业	601677	7.92	98.37	1.21%
苏州固锝	002079	9.78	95.36	1.17%
漫步者	002351	7.25	95.12	1.17%
大富科技	300134	7.70	94.17	1.16%
江航装备	688586	8.41	94.67	1.16%
南威软件	603636	7.49	94.67	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	62.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	14.10%
批发和零售业	0.03	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.08%
建筑业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
金融业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	3.46	96.29	1.24%
骆驼股份	601311	10.71	91.07	1.17%
极米科技	688696	0.68	91.25	1.17%
汇成股份	688403	9.35	91.13	1.17%
五矿新能	688779	17.74	89.04	1.14%
亚辉龙	688575	5.43	87.59	1.13%
江航装备	688586	9.10	86.97	1.12%
航天环宇	688523	4.32	86.17	1.11%
爱建集团	600643	17.49	86.06	1.11%
陕鼓动力	601369	9.83	86.41	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	65.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	12.09%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.76%
批发和零售业	0.01	1.74%
金融业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.60	60.61	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.61	0.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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