我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.12 |
-382.84 |
-349.89 |
8.72 |
-166.14 |
| 本期利润(万元) |
499.47 |
-513.27 |
-324.79 |
111.49 |
-176.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.21 |
-0.13 |
0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.39 |
0.00 |
743.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3854.35 |
3031.19 |
3383.71 |
3709.29 |
3806.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.26 |
1.34 |
1.46 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
46.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.90 |
208.28 |
261.53 |
350.84 |
603.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5959.70 |
7561.85 |
8015.19 |
9014.44 |
11686.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5797.20 |
7274.13 |
7727.48 |
8848.39 |
11534.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.50 |
287.72 |
287.70 |
166.05 |
152.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.30 |
5.37 |
5.66 |
5.99 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.01 |
1.06 |
1.12 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
6465.36 |
7970.69 |
8530.62 |
9628.67 |
12641.98 |
| 负债合计(万元) |
109.83 |
128.21 |
160.40 |
93.50 |
152.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
6355.53 |
7842.48 |
8370.22 |
9535.17 |
12489.80 |
| 未分配利润(万元) |
1268.33 |
2431.78 |
3015.56 |
3054.96 |
4875.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
5.19 |
2.81 |
8.44 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
-702.55 |
11.73 |
566.40 |
-2012.38 |
-1604.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.27 |
143.88 |
151.21 |
-710.81 |
105.34 |
| 其它收入(万元) |
18.42 |
11.54 |
9.63 |
15.10 |
8.41 |
| 收入合计(万元) |
-929.13 |
172.34 |
730.05 |
-2699.65 |
-1485.74 |
| 管理人报酬(万元) |
29.60 |
69.41 |
36.72 |
99.21 |
55.54 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
13.01 |
6.88 |
18.60 |
10.41 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
15.96 |
7.95 |
20.64 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
47.71 |
110.04 |
57.56 |
155.21 |
86.58 |
| 利润总额(万元) |
-976.85 |
62.30 |
672.49 |
-2854.86 |
-1572.32 |
| 净利润(万元) |
-976.85 |
62.30 |
672.49 |
-2854.86 |
-1572.32 |
