财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.06 |
364.92 |
1075.10 |
579.62 |
283.55 |
| 本期利润(万元) |
401.05 |
20.13 |
1190.24 |
620.38 |
441.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.55 |
0.28 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
11.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1747.61 |
0.00 |
1620.90 |
0.00 |
1099.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3498.88 |
3575.34 |
3818.14 |
3955.41 |
3746.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.09 |
2.09 |
2.02 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
35.48 |
0.00 |
12.66 |
| 累计净值增长率(%) |
132.99 |
0.00 |
108.93 |
0.00 |
73.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.57 |
489.74 |
512.22 |
385.45 |
264.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
7438.66 |
8008.83 |
7409.28 |
7432.88 |
5959.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7418.53 |
7948.22 |
7409.28 |
7269.83 |
5797.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
60.61 |
0.00 |
163.06 |
162.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
5.84 |
5.25 |
5.68 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.09 |
0.98 |
1.06 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
8129.52 |
8864.06 |
8237.29 |
8092.17 |
6465.36 |
| 负债合计(万元) |
81.13 |
92.07 |
99.28 |
85.70 |
109.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
8048.38 |
8771.99 |
8138.01 |
8006.47 |
6355.53 |
| 未分配利润(万元) |
4553.15 |
4526.32 |
3405.95 |
2766.50 |
1268.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
4.49 |
2.24 |
4.61 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
1176.98 |
2409.94 |
622.29 |
656.39 |
-702.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.70 |
257.70 |
385.57 |
-51.87 |
-247.27 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
16.06 |
6.48 |
22.24 |
18.42 |
| 收入合计(万元) |
979.24 |
2688.20 |
1016.58 |
631.37 |
-929.13 |
| 管理人报酬(万元) |
36.37 |
67.03 |
31.26 |
58.10 |
29.60 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
12.57 |
5.86 |
10.89 |
5.55 |
| 其它费用(万元) |
4.79 |
10.02 |
5.38 |
14.25 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
53.46 |
99.21 |
46.93 |
91.48 |
47.71 |
| 利润总额(万元) |
925.78 |
2589.00 |
969.65 |
539.88 |
-976.85 |
| 净利润(万元) |
925.78 |
2589.00 |
969.65 |
539.88 |
-976.85 |
