资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24523.67 92.05%
债券 929.37 3.49%
银行存款和结算备付金 933.36 3.50%
其他资产 255.43 0.96%
资产总值:26641.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 2.46 1886.83 7.27%
兆易创新 603986 1.76 1434.40 5.53%
北方华创 002371 1.42 1256.08 4.84%
新易盛 300502 1.95 1184.86 4.57%
华峰测控 688200 2.13 1116.94 4.30%
三环集团 300408 6.50 1084.85 4.18%
深南电路 002916 2.33 1066.91 4.11%
中际旭创 300308 0.84 1066.80 4.11%
东山精密 002384 4.05 1062.52 4.10%
拓荆科技 688072 1.17 1032.92 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 90.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.14%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.16 1332.18 8.18%
京东方A 000725 276.43 1080.84 6.64%
海康威视 002415 29.77 905.60 5.56%
亨通光电 600487 16.17 851.51 5.23%
分众传媒 002027 121.78 797.66 4.90%
精智达 688627 3.40 773.51 4.75%
海光信息 688041 3.41 717.85 4.41%
北方华创 002371 1.54 688.38 4.23%
拓荆科技 688072 1.68 621.49 3.82%
东山精密 002384 5.29 546.46 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 75.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.33%
租赁和商务服务业 0.08 4.90%
采矿业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.50 858.92 3.31%
26国债01 0.70 70.45 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 929.37 3.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%