资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17125.83 89.97%
债券 980.82 5.15%
银行存款和结算备付金 737.52 3.87%
其他资产 191.75 1.01%
资产总值:19035.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.16 1739.84 9.21%
昆仑万维 300418 28.00 1167.60 6.18%
金山办公 688111 3.57 1095.90 5.80%
中际旭创 300308 1.37 835.70 4.42%
英维克 002837 7.77 830.54 4.40%
寒武纪 688256 0.53 723.05 3.83%
北方华创 002371 1.54 706.98 3.74%
华峰测控 688200 3.56 676.52 3.58%
中国移动 600941 6.46 652.78 3.46%
歌尔股份 002241 22.39 643.26 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 58.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 28.72%
租赁和商务服务业 0.04 2.13%
综合 0.02 1.05%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.16 1984.89 8.30%
海光信息 688041 7.20 1819.71 7.61%
昆仑万维 300418 28.00 1360.52 5.69%
芯海科技 688595 28.69 1143.28 4.78%
金山办公 688111 3.57 1129.56 4.72%
华丰科技 688629 11.29 1111.29 4.64%
光环新网 300383 60.59 914.91 3.82%
歌尔股份 002241 22.39 839.62 3.51%
澜起科技 688008 5.34 826.63 3.45%
精测电子 300567 8.38 658.00 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 63.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 27.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.70 980.82 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 980.82 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%