资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19400.41 92.63%
债券 1033.03 4.93%
银行存款和结算备付金 366.24 1.75%
其他资产 144.21 0.69%
资产总值:20943.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.26 1018.63 4.88%
兆易创新 603986 2.79 987.38 4.73%
拓荆科技 688072 1.45 924.93 4.43%
普冉股份 688766 2.56 913.50 4.38%
新易盛 300502 2.35 914.93 4.38%
东山精密 002384 5.00 837.00 4.01%
华峰测控 688200 1.83 683.97 3.28%
三环集团 300408 4.98 584.30 2.80%
北方华创 002371 0.87 535.89 2.57%
顺络电子 002138 10.77 519.54 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 87.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.27%
科学研究和技术服务业 0.03 1.38%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 2.46 1886.83 7.27%
兆易创新 603986 1.76 1434.40 5.53%
北方华创 002371 1.42 1256.08 4.84%
新易盛 300502 1.95 1184.86 4.57%
华峰测控 688200 2.13 1116.94 4.30%
三环集团 300408 6.50 1084.85 4.18%
中际旭创 300308 0.84 1066.80 4.11%
深南电路 002916 2.33 1066.91 4.11%
东山精密 002384 4.05 1062.52 4.10%
拓荆科技 688072 1.17 1032.92 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 90.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.14%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.90 901.90 4.32%
26国债01 1.30 131.13 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1033.03 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%