我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.46 |
-3388.15 |
-2537.29 |
-3587.12 |
-3990.48 |
| 本期利润(万元) |
1643.77 |
-3855.67 |
-3129.38 |
-3376.31 |
-7101.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1095.31 |
0.00 |
4904.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17900.33 |
16452.52 |
17562.62 |
23467.24 |
24740.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.40 |
1.46 |
1.67 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.21 |
0.00 |
66.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1043.04 |
2850.76 |
6058.31 |
3718.34 |
1248.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
28160.82 |
62738.30 |
102022.13 |
25205.06 |
26128.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
26485.06 |
59591.92 |
100612.43 |
23811.70 |
24808.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1675.76 |
3146.38 |
1409.70 |
1393.36 |
1319.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.90 |
67.88 |
144.91 |
35.73 |
32.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
11.31 |
24.15 |
5.95 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
30017.90 |
65959.72 |
111801.76 |
29017.70 |
27731.53 |
| 负债合计(万元) |
419.66 |
889.54 |
1442.99 |
124.86 |
167.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
29598.25 |
65070.18 |
110358.77 |
28892.84 |
27564.43 |
| 未分配利润(万元) |
8153.05 |
25231.73 |
55178.58 |
10777.76 |
11002.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
21.08 |
12.08 |
8.94 |
4.93 |
| 投资收益(万元) |
-8348.32 |
-8591.14 |
4075.24 |
-6121.11 |
-6718.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-822.36 |
403.88 |
4553.08 |
-2547.42 |
-1081.82 |
| 其它收入(万元) |
18.76 |
240.88 |
172.57 |
83.33 |
39.83 |
| 收入合计(万元) |
-9147.92 |
-7925.30 |
8812.97 |
-8576.26 |
-7755.96 |
| 管理人报酬(万元) |
269.94 |
1009.04 |
522.54 |
401.21 |
202.13 |
| 托管费(万元) |
44.99 |
168.17 |
87.09 |
66.87 |
33.69 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.37 |
8.11 |
16.34 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
391.25 |
1398.71 |
712.83 |
522.54 |
261.84 |
| 利润总额(万元) |
-9539.16 |
-9324.02 |
8100.14 |
-9098.80 |
-8017.80 |
| 净利润(万元) |
-9539.16 |
-9324.02 |
8100.14 |
-9098.80 |
-8017.80 |
