财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2970.23 |
1095.60 |
1610.62 |
1318.01 |
-556.93 |
| 本期利润(万元) |
8872.16 |
80.59 |
2822.77 |
4456.81 |
-118.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.61 |
0.01 |
0.32 |
0.52 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.86 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5135.07 |
0.00 |
3746.82 |
0.00 |
3004.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16870.46 |
11039.25 |
12537.44 |
15503.99 |
15898.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.78 |
1.98 |
1.99 |
2.22 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
89.90 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
-1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
278.29 |
0.00 |
99.21 |
0.00 |
66.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
866.45 |
711.11 |
493.17 |
1428.45 |
1043.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
25453.04 |
18106.66 |
24596.37 |
29933.01 |
28160.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
24523.67 |
17125.83 |
23300.68 |
28322.92 |
26485.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
929.37 |
980.82 |
1295.69 |
1610.09 |
1675.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.32 |
19.21 |
24.63 |
33.97 |
35.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
3.20 |
4.10 |
5.66 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
26641.83 |
19035.93 |
25434.44 |
31515.06 |
30017.90 |
| 负债合计(万元) |
696.53 |
144.78 |
286.13 |
323.83 |
419.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
25945.30 |
18891.15 |
25148.31 |
31191.23 |
29598.25 |
| 未分配利润(万元) |
18975.92 |
9269.14 |
9835.67 |
12387.45 |
8153.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
4.11 |
2.44 |
6.73 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
4536.94 |
2634.60 |
-889.87 |
-2412.30 |
-8348.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8815.41 |
1913.41 |
650.14 |
-843.75 |
-822.36 |
| 其它收入(万元) |
26.05 |
60.16 |
40.46 |
64.25 |
18.76 |
| 收入合计(万元) |
13379.96 |
4612.28 |
-196.83 |
-3185.07 |
-9147.92 |
| 管理人报酬(万元) |
116.46 |
304.60 |
168.80 |
459.05 |
269.94 |
| 托管费(万元) |
19.41 |
50.77 |
28.13 |
76.51 |
44.99 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.05 |
7.96 |
15.71 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
159.49 |
418.83 |
232.17 |
655.15 |
391.25 |
| 利润总额(万元) |
13220.47 |
4193.45 |
-428.99 |
-3840.22 |
-9539.16 |
| 净利润(万元) |
13220.47 |
4193.45 |
-428.99 |
-3840.22 |
-9539.16 |
