资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 404873.06 93.22%
债券 14451.37 3.33%
银行存款和结算备付金 12748.45 2.94%
其他资产 2263.00 0.52%
资产总值:434335.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 420.76 11242.82 2.60%
上海银行 601229 1126.99 11168.51 2.58%
南京银行 601009 942.95 10740.19 2.49%
平安银行 000001 917.42 10165.00 2.35%
沪农商行 601825 1094.01 9966.43 2.31%
中国海油 600938 246.20 9848.00 2.28%
中国石油 601857 794.59 9686.09 2.24%
安徽建工 600502 1710.75 9631.52 2.23%
陕鼓动力 601369 936.11 9426.63 2.18%
民生银行 600016 2427.03 9198.44 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 20.92 48.40%
制造业 8.53 19.74%
建筑业 2.48 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27 5.25%
采矿业 1.96 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 1.52 3.53%
文化、体育和娱乐业 1.38 3.19%
房地产业 0.85 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 1185.55 11974.09 2.68%
南京银行 601009 991.84 11336.72 2.54%
平安银行 000001 965.08 11011.55 2.46%
沪农商行 601825 1150.31 10686.38 2.39%
华润江中 600750 442.66 10256.53 2.29%
陕鼓动力 601369 984.49 9854.74 2.20%
民生银行 600016 2552.28 9775.23 2.19%
格力电器 000651 241.39 9708.71 2.17%
中粮糖业 600737 559.09 9621.94 2.15%
三维化学 002469 1098.60 9173.32 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 22.15 49.54%
制造业 8.88 19.86%
建筑业 2.47 5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23 5.00%
采矿业 1.65 3.69%
文化、体育和娱乐业 1.47 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 3.25%
房地产业 0.85 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 110.00 11006.24 2.55%
25国债08 34.00 3445.13 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11006.24 2.55%
国家债券 3445.13 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%