资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 320425.38 92.60%
债券 4681.81 1.35%
银行存款和结算备付金 17804.32 5.15%
其他资产 3115.52 0.90%
资产总值:346027.02万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 1007.88 8970.17 2.62%
陕西煤业 601225 368.98 8582.47 2.50%
成都银行 601838 488.90 8365.16 2.44%
沪农商行 601825 963.11 8196.07 2.39%
南钢股份 600282 1719.90 8066.33 2.35%
亚太科技 002540 1281.04 7891.21 2.30%
建发股份 600153 735.12 7733.46 2.25%
大秦铁路 601006 1092.97 7410.34 2.16%
江苏银行 600919 738.78 7254.85 2.12%
上海银行 601229 788.92 7218.62 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 15.40 44.91%
制造业 6.08 17.73%
交通运输、仓储和邮政业 2.40 7.01%
建筑业 2.24 6.52%
采矿业 2.19 6.37%
租赁和商务服务业 1.46 4.25%
批发和零售业 0.66 1.92%
房地产业 0.55 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.55 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 1.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 309.78 13506.61 3.29%
兖矿能源 600188 641.64 10715.38 2.61%
洪城环境 600461 1021.03 10271.58 2.50%
山东高速 600350 1099.65 10127.75 2.47%
交通银行 601328 1366.91 10115.17 2.46%
农业银行 601288 2082.69 9996.91 2.44%
昊华能源 601101 996.72 9987.13 2.43%
渝农商行 601077 1823.94 9922.24 2.42%
北京银行 601169 1655.24 9666.60 2.35%
中国银行 601988 1845.02 9225.11 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.85 36.18%
采矿业 7.23 17.62%
制造业 4.80 11.70%
建筑业 2.61 6.36%
交通运输、仓储和邮政业 2.40 5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27 5.52%
租赁和商务服务业 2.01 4.90%
文化、体育和娱乐业 1.54 3.75%
批发和零售业 0.68 1.65%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 30.00 3020.65 0.88%
24国债02 16.30 1661.15 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3020.65 0.88%
国家债券 1661.15 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%