创金合信中证红利低波动指数A(005561)_资产配置

创金合信中证红利低波动指数A005561CHUANGJIN HEXIN CHINA SECURITIES DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	363287.66	93.55%
债券	10081.86	2.60%
银行存款和结算备付金	14444.68	3.72%
其他资产	541.07	0.14%

资产总值：388355.27万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	880.81	10552.09	2.72%
上海银行	601229	1052.80	10264.84	2.65%
平安银行	000001	857.11	9916.75	2.56%
中国石油	601857	848.43	9510.93	2.45%
成都银行	601838	473.60	9145.29	2.36%
江苏银行	600919	732.58	9069.38	2.34%
华润江中	600750	393.50	8865.65	2.29%
沪农商行	601825	1021.62	8796.15	2.27%
中信银行	601998	915.53	8331.33	2.15%
格力电器	000651	214.35	8205.32	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	20.25	52.22%
制造业	6.82	17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.89	4.87%
建筑业	1.88	4.84%
采矿业	1.72	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.36	3.50%
文化、体育和娱乐业	1.09	2.81%
房地产业	0.78	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	1.43%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	1055.70	9163.51	2.59%
南京银行	601009	883.01	8732.96	2.46%
华润江中	600750	394.41	8704.73	2.46%
平安银行	000001	859.41	8637.06	2.44%
成都银行	601838	474.89	8405.62	2.37%
格力电器	000651	214.92	8059.50	2.27%
陕鼓动力	601369	876.57	7932.96	2.24%
江苏银行	600919	734.54	7918.37	2.23%
山东高速	600350	699.67	7787.31	2.20%
沪农商行	601825	1024.45	7673.13	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.76	50.13%
制造业	6.54	18.47%
建筑业	1.89	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.79	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.49	4.20%
采矿业	1.36	3.85%
文化、体育和娱乐业	1.11	3.15%
房地产业	0.72	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润江中	600750	420.76	11242.82	2.60%
上海银行	601229	1126.99	11168.51	2.58%
南京银行	601009	942.95	10740.19	2.49%
平安银行	000001	917.42	10165.00	2.35%
沪农商行	601825	1094.01	9966.43	2.31%
中国海油	600938	246.20	9848.00	2.28%
中国石油	601857	794.59	9686.09	2.24%
安徽建工	600502	1710.75	9631.52	2.23%
陕鼓动力	601369	936.11	9426.63	2.18%
民生银行	600016	2427.03	9198.44	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	20.92	48.40%
制造业	8.53	19.74%
建筑业	2.48	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	5.25%
采矿业	1.96	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	3.53%
文化、体育和娱乐业	1.38	3.19%
房地产业	0.85	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	1.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	1185.55	11974.09	2.68%
南京银行	601009	991.84	11336.72	2.54%
平安银行	000001	965.08	11011.55	2.46%
沪农商行	601825	1150.31	10686.38	2.39%
华润江中	600750	442.66	10256.53	2.29%
陕鼓动力	601369	984.49	9854.74	2.20%
民生银行	600016	2552.28	9775.23	2.19%
格力电器	000651	241.39	9708.71	2.17%
中粮糖业	600737	559.09	9621.94	2.15%
三维化学	002469	1098.60	9173.32	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	22.15	49.54%
制造业	8.88	19.86%
建筑业	2.47	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.23	5.00%
采矿业	1.65	3.69%
文化、体育和娱乐业	1.47	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	3.25%
房地产业	0.85	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	100.00	10081.86	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.86	2.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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