创金合信中证红利低波动指数A(005561)_资产配置

创金合信中证红利低波动指数A005561CHUANG JIN AND LETTER, CERTIFICATE BONUS, LOW VOLATILITY INDEX, LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	406695.59	93.02%
债券	4976.51	1.14%
银行存款和结算备付金	23660.70	5.41%
其他资产	1860.08	0.43%

资产总值：437192.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	341.55	15154.78	3.49%
洪城环境	600461	1125.62	13034.71	3.00%
兖矿能源	600188	544.26	12370.93	2.85%
交通银行	601328	1507.24	11259.12	2.59%
山东高速	600350	1212.51	10730.68	2.47%
四川路桥	600039	1354.07	10683.61	2.46%
北京银行	601169	1824.91	10657.47	2.45%
中国石油	601857	1019.67	10522.99	2.42%
渝农商行	601077	2011.05	10095.47	2.32%
昊华能源	601101	1098.74	10097.42	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	15.37	35.37%
采矿业	7.87	18.10%
制造业	4.92	11.32%
建筑业	2.82	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.65	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.62	6.02%
租赁和商务服务业	2.25	5.18%
文化、体育和娱乐业	1.58	3.63%
批发和零售业	0.59	1.37%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	255.80	9999.40	3.13%
兖矿能源	600188	407.70	9699.20	3.03%
中国石化	600028	1419.46	9070.36	2.84%
鄂尔多斯	600295	727.97	7985.86	2.50%
山东高速	600350	907.97	7772.26	2.43%
北京银行	601169	1367.00	7737.22	2.42%
中国石油	601857	763.59	7544.27	2.36%
厦门国贸	600755	1018.23	7392.33	2.31%
农业银行	601288	1719.97	7275.47	2.28%
交通银行	601328	1128.70	7155.99	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.12	34.78%
采矿业	5.99	18.75%
制造业	4.02	12.58%
建筑业	1.84	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	5.45%
租赁和商务服务业	1.72	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67	5.22%
文化、体育和娱乐业	1.20	3.76%
批发和零售业	0.62	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	326.41	6466.20	2.77%
中国神华	601088	204.79	6420.31	2.75%
中国石化	600028	1136.48	6341.57	2.72%
厦门国贸	600755	815.15	5681.62	2.44%
鄂尔多斯	600295	582.99	5655.03	2.43%
开滦股份	600997	705.54	5383.27	2.31%
兰花科创	600123	482.91	5331.31	2.29%
交通银行	601328	903.59	5186.58	2.22%
兴业银行	601166	312.52	5065.95	2.17%
山东高速	600350	727.10	5046.04	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.93	34.01%
采矿业	4.18	17.92%
制造业	3.21	13.78%
建筑业	1.40	6.02%
批发和零售业	1.28	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	4.77%
文化、体育和娱乐业	0.80	3.45%
租赁和商务服务业	0.45	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	2192.22	13306.79	4.97%
中国神华	601088	248.56	7755.21	2.90%
中国石油	601857	902.31	7200.43	2.69%
交通银行	601328	1199.18	6907.31	2.58%
长江传媒	600757	897.03	6871.27	2.57%
山东高速	600350	932.79	6678.74	2.49%
格力电器	000651	182.71	6632.45	2.48%
农业银行	601288	1775.61	6392.20	2.39%
中南传媒	601098	529.34	6352.07	2.37%
中国银行	601988	1679.22	6330.66	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	29.65%
金融业	7.17	26.76%
采矿业	3.20	11.95%
文化、体育和娱乐业	2.54	9.49%
建筑业	1.10	4.10%
租赁和商务服务业	0.87	3.24%
房地产业	0.68	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	2.22%
批发和零售业	0.47	1.76%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	49.00	4976.51	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4976.51	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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