我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3190.91 |
5004.93 |
912.02 |
571.32 |
1162.18 |
| 本期利润(万元) |
8427.37 |
10738.83 |
7060.55 |
3810.02 |
1982.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50879.72 |
0.00 |
18895.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158505.75 |
160306.11 |
105022.66 |
58953.52 |
65193.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.94 |
1.87 |
1.70 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.23 |
0.00 |
70.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19974.32 |
10133.82 |
8974.08 |
2149.99 |
2306.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
411672.10 |
220793.89 |
184987.77 |
57619.50 |
64062.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
406695.59 |
215798.69 |
180033.40 |
56280.78 |
62735.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
4976.51 |
4995.20 |
4954.37 |
1338.72 |
1326.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.19 |
97.04 |
83.56 |
27.90 |
29.15 |
| 应付托管费(万元) |
36.04 |
19.41 |
16.71 |
5.58 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
437192.88 |
233959.95 |
197006.43 |
59948.71 |
66773.02 |
| 负债合计(万元) |
2598.40 |
847.91 |
5533.47 |
136.15 |
485.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
434594.48 |
233112.04 |
191472.96 |
59812.55 |
66287.20 |
| 未分配利润(万元) |
209133.55 |
95020.92 |
78075.94 |
20812.80 |
24507.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.18 |
35.53 |
13.23 |
8.13 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
15097.19 |
3394.57 |
5537.83 |
2663.98 |
1984.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23392.46 |
-870.53 |
-2513.77 |
-3006.87 |
28.29 |
| 其它收入(万元) |
470.13 |
269.13 |
196.37 |
133.65 |
67.39 |
| 收入合计(万元) |
39016.96 |
2828.70 |
3233.66 |
-201.11 |
2084.08 |
| 管理人报酬(万元) |
861.38 |
909.82 |
306.58 |
247.76 |
104.91 |
| 托管费(万元) |
172.28 |
181.96 |
61.32 |
49.55 |
20.98 |
| 其它费用(万元) |
46.22 |
58.44 |
22.53 |
30.48 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
1316.11 |
1416.53 |
469.66 |
376.22 |
161.62 |
| 利润总额(万元) |
37700.85 |
1412.17 |
2764.00 |
-577.33 |
1922.46 |
| 净利润(万元) |
37700.85 |
1412.17 |
2764.00 |
-577.33 |
1922.46 |
