创金合信中证红利低波动指数C(005562)_资产配置

创金合信中证红利低波动指数C005562CHUANG JIN AND LETTER, CERTIFICATE BONUS, LOW VOLATILITY INDEX, LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	383858.97	91.86%
债券	5075.35	1.21%
银行存款和结算备付金	19306.39	4.62%
其他资产	9636.32	2.31%

资产总值：417877.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	309.78	13506.61	3.29%
兖矿能源	600188	641.64	10715.38	2.61%
洪城环境	600461	1021.03	10271.58	2.50%
山东高速	600350	1099.65	10127.75	2.47%
交通银行	601328	1366.91	10115.17	2.46%
农业银行	601288	2082.69	9996.91	2.44%
昊华能源	601101	996.72	9987.13	2.43%
渝农商行	601077	1823.94	9922.24	2.42%
北京银行	601169	1655.24	9666.60	2.35%
中国银行	601988	1845.02	9225.11	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	14.85	36.18%
采矿业	7.23	17.62%
制造业	4.80	11.70%
建筑业	2.61	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.40	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	5.52%
租赁和商务服务业	2.01	4.90%
文化、体育和娱乐业	1.54	3.75%
批发和零售业	0.68	1.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	341.55	15154.78	3.49%
洪城环境	600461	1125.62	13034.71	3.00%
兖矿能源	600188	544.26	12370.93	2.85%
交通银行	601328	1507.24	11259.12	2.59%
山东高速	600350	1212.51	10730.68	2.47%
四川路桥	600039	1354.07	10683.61	2.46%
北京银行	601169	1824.91	10657.47	2.45%
中国石油	601857	1019.67	10522.99	2.42%
渝农商行	601077	2011.05	10095.47	2.32%
昊华能源	601101	1098.74	10097.42	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	15.37	35.37%
采矿业	7.87	18.10%
制造业	4.92	11.32%
建筑业	2.82	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.65	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.62	6.02%
租赁和商务服务业	2.25	5.18%
文化、体育和娱乐业	1.58	3.63%
批发和零售业	0.59	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	255.80	9999.40	3.13%
兖矿能源	600188	407.70	9699.20	3.03%
中国石化	600028	1419.46	9070.36	2.84%
鄂尔多斯	600295	727.97	7985.86	2.50%
山东高速	600350	907.97	7772.26	2.43%
北京银行	601169	1367.00	7737.22	2.42%
中国石油	601857	763.59	7544.27	2.36%
厦门国贸	600755	1018.23	7392.33	2.31%
农业银行	601288	1719.97	7275.47	2.28%
交通银行	601328	1128.70	7155.99	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.12	34.78%
采矿业	5.99	18.75%
制造业	4.02	12.58%
建筑业	1.84	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	5.45%
租赁和商务服务业	1.72	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67	5.22%
文化、体育和娱乐业	1.20	3.76%
批发和零售业	0.62	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	326.41	6466.20	2.77%
中国神华	601088	204.79	6420.31	2.75%
中国石化	600028	1136.48	6341.57	2.72%
厦门国贸	600755	815.15	5681.62	2.44%
鄂尔多斯	600295	582.99	5655.03	2.43%
开滦股份	600997	705.54	5383.27	2.31%
兰花科创	600123	482.91	5331.31	2.29%
交通银行	601328	903.59	5186.58	2.22%
兴业银行	601166	312.52	5065.95	2.17%
山东高速	600350	727.10	5046.04	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.93	34.01%
采矿业	4.18	17.92%
制造业	3.21	13.78%
建筑业	1.40	6.02%
批发和零售业	1.28	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	4.77%
文化、体育和娱乐业	0.80	3.45%
租赁和商务服务业	0.45	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	50.00	5075.35	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5075.35	1.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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