财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4425.23 |
1164.04 |
11042.75 |
4373.14 |
7561.61 |
| 本期利润(万元) |
-16777.37 |
4149.04 |
7888.36 |
-8105.51 |
10912.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.04 |
0.08 |
-0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.25 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
5.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74000.63 |
0.00 |
84703.05 |
0.00 |
78061.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167715.38 |
205518.55 |
223257.03 |
211417.79 |
216830.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
2.15 |
2.11 |
2.06 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.94 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
5.15 |
| 累计净值增长率(%) |
91.99 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
113.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13286.79 |
15837.26 |
12900.12 |
17764.90 |
19974.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
341798.26 |
431677.91 |
398702.96 |
325107.19 |
411672.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
331749.69 |
418196.60 |
385234.54 |
320425.38 |
406695.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
10048.58 |
13481.31 |
13468.42 |
4681.81 |
4976.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.99 |
183.93 |
165.22 |
138.50 |
180.19 |
| 应付托管费(万元) |
31.40 |
36.79 |
33.04 |
27.70 |
36.04 |
| 资产总计(万元) |
356086.15 |
449172.35 |
418751.16 |
346027.02 |
437192.88 |
| 负债合计(万元) |
1776.90 |
2107.59 |
7324.00 |
3034.78 |
2598.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
354309.26 |
447064.76 |
411427.16 |
342992.24 |
434594.48 |
| 未分配利润(万元) |
171347.56 |
236637.98 |
219957.08 |
175016.09 |
209133.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.80 |
58.52 |
32.67 |
93.64 |
57.18 |
| 投资收益(万元) |
10685.99 |
23344.58 |
15689.92 |
34363.72 |
15097.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44328.41 |
-3973.11 |
8556.73 |
23205.39 |
23392.46 |
| 其它收入(万元) |
189.11 |
670.89 |
307.77 |
939.07 |
470.13 |
| 收入合计(万元) |
-33427.51 |
20100.89 |
24587.09 |
58601.84 |
39016.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1029.72 |
2040.45 |
961.19 |
1786.15 |
861.38 |
| 托管费(万元) |
205.94 |
408.09 |
192.24 |
357.23 |
172.28 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
33.56 |
24.76 |
90.56 |
46.22 |
| 费用合计(万元) |
1446.27 |
2912.76 |
1378.83 |
2686.98 |
1316.11 |
| 利润总额(万元) |
-34873.78 |
17188.12 |
23208.25 |
55914.85 |
37700.85 |
| 净利润(万元) |
-34873.78 |
17188.12 |
23208.25 |
55914.85 |
37700.85 |
