资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99997.21 87.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10229.47 8.92%
其他资产 4460.04 3.89%
资产总值:114686.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 64.34 11162.80 9.79%
北京君正 300223 44.66 11115.87 9.75%
宁德时代 300750 24.63 9679.40 8.49%
法拉电子 600563 50.29 9595.33 8.42%
宏发股份 600885 255.79 8822.18 7.74%
广信材料 300537 239.99 8063.66 7.07%
科达利 002850 37.69 7134.72 6.26%
中材科技 002080 59.71 5373.90 4.71%
华友钴业 603799 85.55 4128.64 3.62%
嘉元科技 688388 77.25 3398.91 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.92 87.00%
采矿业 0.07 0.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.63 9893.43 9.81%
天岳先进 688234 119.51 9787.50 9.70%
科达利 002850 54.49 9753.71 9.67%
北京君正 300223 85.23 8889.49 8.81%
宏发股份 600885 290.38 8060.94 7.99%
浙江荣泰 603119 107.00 7783.18 7.72%
银轮股份 002126 149.43 6352.27 6.30%
广信材料 300537 269.64 5735.24 5.69%
拓普集团 601689 77.55 4404.84 4.37%
杉杉股份 600884 259.06 3437.73 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 83.68%
科学研究和技术服务业 0.31 3.11%
批发和零售业 0.16 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.38%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.90 193.70 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.70 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%