资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66137.48 81.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14385.91 17.81%
其他资产 240.24 0.30%
资产总值:80763.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 222.74 7468.46 9.33%
宁德时代 300750 24.29 7070.74 8.83%
天岳先进 688234 62.25 6498.05 8.12%
君正股份 300223 46.04 5946.07 7.43%
中材科技 002080 76.15 4123.52 5.15%
银轮股份 002126 119.68 4063.14 5.08%
新宙邦 300037 54.42 3619.97 4.52%
嘉元科技 688388 121.71 3292.32 4.11%
杉杉股份 600884 282.07 3246.63 4.06%
科达利 002850 20.19 3145.60 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 79.54%
科学研究和技术服务业 0.25 3.10%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 64.34 11162.80 9.79%
君正股份 300223 44.66 11115.87 9.75%
宁德时代 300750 24.63 9679.40 8.49%
法拉电子 600563 50.29 9595.33 8.42%
宏发股份 600885 255.79 8822.18 7.74%
广信材料 300537 239.99 8063.66 7.07%
科达利 002850 37.69 7134.72 6.26%
中材科技 002080 59.71 5373.90 4.71%
华友钴业 603799 85.55 4128.64 3.62%
嘉元科技 688388 77.25 3398.91 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.92 87.00%
采矿业 0.07 0.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.90 193.70 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.70 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%