我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15038.58 |
-53843.08 |
-25576.56 |
-12925.33 |
-6645.70 |
| 本期利润(万元) |
-347.00 |
-37877.45 |
-22473.48 |
-12821.07 |
-6507.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.56 |
-0.33 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36839.67 |
0.00 |
1550.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100599.42 |
106924.99 |
116027.72 |
144912.15 |
151019.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.71 |
1.75 |
2.08 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.19 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.15 |
0.00 |
108.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12315.07 |
11031.55 |
19009.62 |
8574.28 |
22426.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
218764.25 |
323368.81 |
298119.45 |
429080.04 |
514379.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
212537.13 |
308137.95 |
280222.04 |
411142.69 |
494773.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
6227.12 |
15230.87 |
17897.41 |
17937.35 |
19605.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.96 |
418.30 |
423.50 |
516.21 |
631.98 |
| 应付托管费(万元) |
40.16 |
69.72 |
70.58 |
86.03 |
105.33 |
| 资产总计(万元) |
235924.38 |
339064.18 |
318221.57 |
449829.72 |
540202.57 |
| 负债合计(万元) |
1193.99 |
3187.39 |
1538.59 |
7698.85 |
15332.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
234730.39 |
335876.79 |
316682.98 |
442130.87 |
524870.32 |
| 未分配利润(万元) |
94515.04 |
171044.96 |
173977.93 |
306029.91 |
365324.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.99 |
27.04 |
57.82 |
30.67 |
190.40 |
| 投资收益(万元) |
-115889.79 |
-25780.40 |
-86123.73 |
-68590.82 |
18634.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35386.11 |
137.53 |
-66366.91 |
52073.19 |
-18287.14 |
| 其它收入(万元) |
366.67 |
292.25 |
1561.07 |
1006.24 |
3953.88 |
| 收入合计(万元) |
-80062.01 |
-25323.57 |
-150871.75 |
-15480.71 |
4492.11 |
| 管理人报酬(万元) |
4334.05 |
2519.90 |
5975.50 |
3164.31 |
3089.51 |
| 托管费(万元) |
722.34 |
419.98 |
995.92 |
527.39 |
514.92 |
| 其它费用(万元) |
26.45 |
12.89 |
25.51 |
13.13 |
24.19 |
| 费用合计(万元) |
6252.44 |
3585.66 |
8407.33 |
4462.15 |
6553.47 |
| 利润总额(万元) |
-86314.46 |
-28909.23 |
-159279.08 |
-19942.86 |
-2061.36 |
| 净利润(万元) |
-86314.46 |
-28909.23 |
-159279.08 |
-19942.86 |
-2061.36 |
