资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108438.76 88.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9745.33 7.94%
其他资产 4537.93 3.70%
资产总值:122722.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 104.35 12070.16 9.89%
宁德时代 300750 30.27 11116.56 9.11%
天岳先进 688234 104.47 9285.43 7.61%
宏发股份 600885 302.07 9182.92 7.53%
北京君正 300223 82.95 8796.02 7.21%
科达利 002850 52.49 8286.07 6.79%
广信材料 300537 372.26 8126.44 6.66%
银轮股份 002126 175.11 6619.16 5.43%
新泉股份 603179 82.78 6115.79 5.01%
拓普集团 601689 63.38 4891.67 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.39 85.15%
采矿业 0.36 2.92%
科学研究和技术服务业 0.10 0.80%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 405.04 13321.77 9.61%
新泉股份 603179 148.24 12309.85 8.88%
广信材料 300537 443.52 11669.01 8.41%
宁德时代 300750 20.48 8232.52 5.94%
潍柴动力 000338 457.99 6421.02 4.63%
豪威集团 603501 36.80 5562.72 4.01%
星宇股份 601799 38.71 5221.22 3.76%
国电南瑞 600406 221.77 5091.84 3.67%
玲珑轮胎 601966 327.11 5017.87 3.62%
豪能股份 603809 293.22 4876.18 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.55 68.86%
采矿业 1.33 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 3.67%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.90 193.70 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.70 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%