财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8634.79 |
3649.23 |
9341.84 |
6297.02 |
-2860.46 |
| 本期利润(万元) |
16399.50 |
-1154.69 |
14735.11 |
20156.82 |
-3519.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.04 |
0.36 |
0.51 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.57 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9985.25 |
0.00 |
-25286.75 |
0.00 |
-48603.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55849.72 |
49155.64 |
60007.33 |
68670.72 |
59959.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.85 |
1.91 |
1.95 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
34.87 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
-5.43 |
| 累计净值增长率(%) |
156.95 |
0.00 |
90.52 |
0.00 |
41.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10038.07 |
9262.85 |
15339.48 |
11685.80 |
13395.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
99997.21 |
108438.76 |
110278.59 |
133495.31 |
174299.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
99997.21 |
108438.76 |
110278.59 |
133495.31 |
174299.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.42 |
122.21 |
116.82 |
153.05 |
193.42 |
| 应付托管费(万元) |
17.74 |
20.37 |
19.47 |
25.51 |
32.24 |
| 资产总计(万元) |
114686.72 |
122722.02 |
125718.24 |
145924.15 |
190945.42 |
| 负债合计(万元) |
696.27 |
716.57 |
5653.08 |
1448.25 |
686.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
113990.45 |
122005.45 |
120065.16 |
144475.91 |
190259.21 |
| 未分配利润(万元) |
70898.07 |
59689.16 |
37601.29 |
50461.48 |
72696.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.36 |
51.94 |
27.20 |
82.53 |
45.65 |
| 投资收益(万元) |
18901.40 |
21499.99 |
-4345.86 |
-53071.32 |
-33535.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15841.90 |
10738.83 |
-1309.40 |
41370.45 |
27515.29 |
| 其它收入(万元) |
23.26 |
46.33 |
10.29 |
54.13 |
25.90 |
| 收入合计(万元) |
34782.92 |
32337.09 |
-5617.77 |
-11564.20 |
-5948.89 |
| 管理人报酬(万元) |
657.69 |
1531.25 |
779.60 |
2279.60 |
1254.91 |
| 托管费(万元) |
109.61 |
255.21 |
129.93 |
379.93 |
209.15 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
20.45 |
10.05 |
20.71 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
964.20 |
2252.80 |
1147.58 |
3374.94 |
1865.34 |
| 利润总额(万元) |
33818.71 |
30084.29 |
-6765.35 |
-14939.14 |
-7814.23 |
| 净利润(万元) |
33818.71 |
30084.29 |
-6765.35 |
-14939.14 |
-7814.23 |
