资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172982.61 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13579.12 7.18%
其他资产 2604.54 1.38%
资产总值:189166.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 135.09 15625.32 8.30%
宁德时代 300750 37.58 13800.05 7.33%
拓普集团 601689 165.03 12737.15 6.77%
新泉股份 603179 125.19 9248.67 4.92%
科达利 002850 35.50 5604.63 2.98%
云铝股份 000807 161.90 5316.80 2.83%
均胜电子 600699 166.38 5217.68 2.77%
银轮股份 002126 132.37 5003.59 2.66%
长盈精密 300115 106.73 4962.94 2.64%
阳光电源 300274 28.54 4881.14 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.59 88.17%
采矿业 0.68 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 188.34 15253.86 7.23%
宁德时代 300750 33.98 13658.23 6.47%
新泉股份 603179 159.91 13278.51 6.29%
浙江荣泰 603119 87.48 9847.97 4.67%
科达利 002850 45.19 8844.43 4.19%
通威股份 600438 367.01 8180.65 3.88%
银轮股份 002126 184.63 7636.30 3.62%
豪能股份 603809 453.00 7533.36 3.57%
大全能源 688303 215.23 6183.46 2.93%
三花智控 002050 114.24 5532.64 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.12 90.61%
采矿业 0.41 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.30%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10071.61 3.30%
23进出06 40.00 3994.50 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14066.10 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%