我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219644.97 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17941.45 7.31%
其他资产 7729.71 3.15%
资产总值:245316.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 89.67 22585.89 9.64%
洛阳钼业 603993 2038.12 17731.66 7.57%
紫金矿业 601899 805.56 14612.88 6.24%
比亚迪 002594 30.74 9446.71 4.03%
阳光电源 300274 91.74 9135.67 3.90%
工业富联 601138 288.80 7274.87 3.10%
沪电股份 002463 177.00 7108.15 3.03%
天山铝业 002532 818.76 7008.63 2.99%
浙江鼎力 603338 109.94 6515.16 2.78%
中信博 688408 77.37 6496.13 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.91 67.88%
采矿业 4.75 20.27%
金融业 0.70 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.94%
卫生和社会工作 0.08 0.33%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 109.24 19667.29 8.90%
紫金矿业 601899 767.08 13477.62 6.10%
洛阳钼业 603993 1530.13 13006.12 5.89%
浙江鼎力 603338 133.69 8077.66 3.66%
沪电股份 002463 188.30 6872.79 3.11%
阳光电源 300274 108.79 6748.49 3.06%
工业富联 601138 246.25 6747.25 3.05%
卫星化学 002648 298.59 5368.59 2.43%
比亚迪 002594 19.09 4777.27 2.16%
徐工机械 000425 642.23 4591.96 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.44 69.92%
采矿业 4.19 18.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.52%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10071.61 3.30%
23进出06 40.00 3994.50 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14066.10 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%