财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14296.13 |
3817.00 |
5838.68 |
6181.63 |
-6718.21 |
| 本期利润(万元) |
19690.34 |
-9092.86 |
35811.33 |
41033.11 |
-2665.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.17 |
0.53 |
0.63 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29560.40 |
0.00 |
-55369.44 |
0.00 |
-81866.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.68 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-1.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112224.41 |
101264.00 |
122695.21 |
133860.02 |
107662.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
1.98 |
2.17 |
2.20 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
19.20 |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
-2.52 |
| 累计净值增长率(%) |
158.06 |
0.00 |
116.50 |
0.00 |
55.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10513.62 |
13385.18 |
15322.86 |
16018.37 |
16296.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
159598.87 |
172982.61 |
158007.82 |
177436.40 |
199743.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
159598.87 |
172982.61 |
158007.82 |
177436.40 |
199743.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.41 |
184.51 |
164.87 |
206.61 |
225.46 |
| 应付托管费(万元) |
26.90 |
30.75 |
27.48 |
34.44 |
37.58 |
| 资产总计(万元) |
174093.26 |
189166.27 |
173612.44 |
195229.35 |
221544.75 |
| 负债合计(万元) |
1101.92 |
1000.96 |
2471.62 |
2473.49 |
671.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
172991.35 |
188165.31 |
171140.82 |
192755.86 |
220873.40 |
| 未分配利润(万元) |
104603.52 |
99628.82 |
59047.84 |
69926.48 |
84008.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.75 |
52.73 |
29.22 |
79.03 |
34.74 |
| 投资收益(万元) |
23259.49 |
11438.68 |
-9348.48 |
-45398.16 |
-38305.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8216.93 |
46371.12 |
6152.71 |
10223.05 |
6459.57 |
| 其它收入(万元) |
18.98 |
49.07 |
17.60 |
35.01 |
14.92 |
| 收入合计(万元) |
31520.15 |
57911.60 |
-3148.95 |
-35061.08 |
-31796.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1052.14 |
2196.71 |
1084.62 |
2706.81 |
1449.53 |
| 托管费(万元) |
175.36 |
366.12 |
180.77 |
451.14 |
241.59 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
20.86 |
10.22 |
19.55 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
1461.94 |
3048.28 |
1507.12 |
3742.81 |
2008.15 |
| 利润总额(万元) |
30058.21 |
54863.32 |
-4656.07 |
-38803.90 |
-33804.72 |
| 净利润(万元) |
30058.21 |
54863.32 |
-4656.07 |
-38803.90 |
-33804.72 |
