我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9434.86 |
-25481.22 |
-18869.87 |
-41637.03 |
-25535.03 |
| 本期利润(万元) |
13915.78 |
-21437.40 |
-12754.82 |
-48871.80 |
-31186.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.49 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
-21.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89665.18 |
0.00 |
-69383.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151003.17 |
142419.02 |
155510.49 |
173546.71 |
195491.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.64 |
1.74 |
1.87 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
-20.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.83 |
0.00 |
87.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16296.03 |
23573.92 |
25522.91 |
13432.89 |
15975.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
199743.10 |
248561.49 |
340966.77 |
381273.77 |
522774.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
199743.10 |
248561.49 |
324925.46 |
369311.23 |
499863.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16041.31 |
11962.54 |
22911.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.46 |
272.12 |
451.87 |
509.68 |
632.90 |
| 应付托管费(万元) |
37.58 |
45.35 |
75.31 |
84.95 |
105.48 |
| 资产总计(万元) |
221544.75 |
274232.87 |
369819.34 |
395979.53 |
541204.18 |
| 负债合计(万元) |
671.34 |
2153.70 |
5137.81 |
1356.73 |
5913.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
220873.40 |
272079.17 |
364681.53 |
394622.80 |
535290.32 |
| 未分配利润(万元) |
84008.35 |
124820.36 |
206298.31 |
226323.34 |
361701.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.74 |
77.45 |
36.23 |
71.13 |
36.16 |
| 投资收益(万元) |
-38305.81 |
-59431.18 |
-1250.58 |
-85042.37 |
-46518.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6459.57 |
-11022.33 |
-1362.29 |
-103133.90 |
-22887.65 |
| 其它收入(万元) |
14.92 |
73.77 |
56.59 |
348.69 |
232.30 |
| 收入合计(万元) |
-31796.57 |
-70302.30 |
-2520.05 |
-187756.45 |
-69137.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1449.53 |
4948.01 |
2906.71 |
7328.53 |
3911.82 |
| 托管费(万元) |
241.59 |
824.67 |
484.45 |
1221.42 |
651.97 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
25.05 |
12.43 |
23.19 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
2008.15 |
6679.11 |
3892.18 |
9783.90 |
5225.11 |
| 利润总额(万元) |
-33804.72 |
-76981.40 |
-6412.23 |
-197540.34 |
-74363.07 |
| 净利润(万元) |
-33804.72 |
-76981.40 |
-6412.23 |
-197540.34 |
-74363.07 |
