资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8501.61 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 614.88 6.65%
其他资产 136.50 1.48%
资产总值:9252.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 4.57 834.02 9.18%
珠江股份 600684 144.28 724.29 7.97%
首旅酒店 600258 44.34 664.21 7.31%
西麦食品 002956 23.84 625.56 6.89%
菜百股份 605599 26.05 587.43 6.47%
三峡旅游 002627 67.98 539.76 5.94%
锦泓集团 603518 41.85 372.46 4.10%
贵州茅台 600519 0.25 362.50 3.99%
古井贡酒 000596 2.89 297.41 3.27%
珠免集团 600185 46.52 264.23 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 47.65%
批发和零售业 0.15 15.98%
住宿和餐饮业 0.08 8.80%
房地产业 0.07 7.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 5.94%
租赁和商务服务业 0.03 2.91%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 3.91 786.18 7.26%
西麦食品 002956 27.36 769.36 7.10%
锦泓集团 603518 62.77 609.50 5.62%
三峡旅游 002627 72.49 537.88 4.96%
创源股份 300703 21.65 529.13 4.88%
首旅酒店 600258 29.09 487.26 4.50%
永辉超市 601933 100.49 471.30 4.35%
乐普医疗 300003 27.39 433.04 4.00%
珠江股份 600684 86.63 377.71 3.49%
豆神教育 300010 49.93 361.49 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 57.72%
批发和零售业 0.13 11.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.96%
住宿和餐饮业 0.05 4.50%
农、林、牧、渔业 0.04 4.06%
租赁和商务服务业 0.04 3.83%
房地产业 0.04 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.34%