资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6211.07 88.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 804.06 11.45%
其他资产 9.10 0.13%
资产总值:7024.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 110.89 633.18 9.25%
万辰集团 300972 3.53 612.14 8.94%
西麦食品 002956 24.56 509.78 7.45%
致欧科技 301376 21.24 376.37 5.50%
贵州茅台 600519 0.31 367.50 5.37%
百亚股份 003006 23.26 337.50 4.93%
世纪华通 002602 23.21 327.26 4.78%
锦泓集团 603518 41.85 299.23 4.37%
海信家电 000921 10.13 276.75 4.04%
完美世界 002624 17.38 215.86 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 49.47%
批发和零售业 0.11 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 9.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.01%
农、林、牧、渔业 0.01 1.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 4.57 834.02 9.18%
珠江股份 600684 144.28 724.29 7.97%
首旅酒店 600258 44.34 664.21 7.31%
西麦食品 002956 23.84 625.56 6.89%
菜百股份 605599 26.05 587.43 6.47%
三峡旅游 002627 67.98 539.76 5.94%
锦泓集团 603518 41.85 372.46 4.10%
贵州茅台 600519 0.25 362.50 3.99%
古井贡酒 000596 2.89 297.41 3.27%
珠免集团 600185 46.52 264.23 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 47.65%
批发和零售业 0.15 15.98%
住宿和餐饮业 0.08 8.80%
房地产业 0.07 7.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 5.94%
租赁和商务服务业 0.03 2.91%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%