创金合信消费主题股票A(003190)_最新动态

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落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.868

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

创金合信消费主题股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建军

基金规模：0.28亿元

创金合信消费主题股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
股票型名次	3508	2619	2798	3386	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
股票型名次	3253	2685	2857	784	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信消费主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.10	4.84	19.07	-5.76	-1.07
3507	食品ETF	-1.10	4.63	18.00	-6.16	-1.75
3508	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
3509	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.11	4.25	18.42	-5.55	-1.95
3510	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.11	4.23	18.34	-5.69	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
创金合信消费主题股票A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.34	-0.06	14.52	8.85	17.65
2618	招商稳健优选股票	0.96	-0.06	21.60	15.12	8.11
2619	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
2620	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
2621	国泰上证180金融ETF联接C	0.65	-0.08	18.45	19.89	33.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
创金合信消费主题股票A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.84	-2.78	13.30	5.58	20.37
2797	建信高股息主题股票	-0.32	0.48	13.30	-2.05	14.08
2798	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
2799	汇丰晋信消费红利股票	0.68	-1.90	13.29	-6.24	1.50
2800	华润元大富时中国A50指数C	0.54	-0.48	13.28	7.46	18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
创金合信消费主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	招商沪深300地产等权重指数C	-0.64	-0.03	20.78	-6.38	-6.47
3385	前海开源中证大农业指数增强A	0.08	2.82	16.38	-6.39	-1.22
3386	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
3387	前海开源中证大农业指数增强C	0.08	2.78	16.26	-6.58	-1.57
3388	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.78	-2.20	-1.25	-6.63	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
创金合信消费主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	农银新兴消费股票	-0.55	-2.14	5.50	-11.27	-3.63
3152	万家元贞量化选股股票C	0.95	2.01	23.66	5.90	-3.68
3153	创金合信消费主题股票A	-1.11	-0.07	13.29	-6.53	-3.72
3154	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.23	6.40	30.45	8.70	-3.74
3155	海富通电子信息传媒产业股票A	1.02	-5.79	10.94	8.13	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
创金合信消费主题股票A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	添富中证医药ETF联接A	-10.43	-19.55	-35.05	-13.40	-6.40
3252	平安中证畜牧养殖ETF	-10.44	-25.01	-29.95	-	-37.49
3253	创金合信消费主题股票A	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
3254	富国中证医药50ETF联接A	-10.60	-18.66	0.00	-	-23.30
3255	广发医药卫生联接A	-10.62	-21.57	-31.90	-5.27	-19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
创金合信消费主题股票A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.67	-9.69	0.00	-	-14.24
2684	泰康医疗健康股票发起A	-5.21	-9.69	0.00	-	5.59
2685	创金合信消费主题股票A	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
2686	同泰沪深300量化增强A	5.01	-9.71	-29.57	-	-28.79
2687	东方红医疗升级股票发起C	-5.24	-9.72	0.00	-	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创金合信消费主题股票A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-10.88	-24.67	-28.83	-	-26.67
2856	平安创业板ETF联接C	16.36	-1.33	-28.83	-	23.11
2857	创金合信消费主题股票A	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
2858	嘉实互通精选股票	-5.37	-22.94	-28.87	-4.27	0.74
2859	招商中证科创创业50ETF联接A	17.36	-3.76	-28.87	-	-25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
创金合信消费主题股票A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	易方达消费行业股票	-1.50	-1.28	-21.61	22.94	261.20
783	华宝银行ETF联接C	27.29	35.43	18.13	22.83	38.33
784	创金合信消费主题股票A	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
785	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
786	国富沪深300指数增强	6.54	2.03	-16.86	22.73	91.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
创金合信消费主题股票A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	景顺长城中证500ETF	7.37	-1.01	-13.27	36.15	86.90
342	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	16.58	31.62	41.65	84.41	86.79
343	创金合信消费主题股票A	-10.47	-9.70	-28.87	22.79	86.78
344	嘉实新能源新材料股票A	5.02	-26.06	-49.61	56.25	86.13
345	华夏中证500指数增强C	9.75	11.56	5.89	-	85.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.26	1016.68	8.39%
洋河股份	002304	9.86	978.01	8.07%
迎驾贡酒	603198	13.30	969.87	8.00%
贵州茅台	600519	0.54	943.92	7.79%
古井贡酒	000596	4.43	899.72	7.42%
今世缘	603369	17.42	897.66	7.41%
比亚迪	002594	2.67	820.52	6.77%
西藏药业	600211	15.29	618.93	5.11%
口子窖	603589	12.76	611.76	5.05%
瑞普生物	300119	40.10	604.71	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	80.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.29%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.970	1.961	1.960	1.985	2.007
累计净值(元)	1.875	1.867	1.865	1.889	1.910

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